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BILAN COURANTS FAIBLES DISTRIBUTION SERVICE 2016 Siren 487716235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3058	2833	225	225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2719	2428	291	763
Autres immobilisations corporelles	36207	23976	12231	18527
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40		40	5040
Prêts				
Autres immobilisations financières	2052		2052	2585
TOTAL (I)	44076	29237	14839	27140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	336		336	6287
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35735		35735	33955
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82870	9145	73725	77749
Autres créances	89944		89944	79204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14105		14105	5370
Charges constatées d’avance	189		189	209
TOTAL (II)	223180	9145	214035	202773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	267256	38382	228874	229913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42179		42179	
Report à nouveau	-50679		-22565	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6135		-28114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14135		8000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26990		37665	
Emprunts et dettes financières divers (4)			788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96599		64685	
Dettes fiscales et sociales	31152		34764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17359		41632	
Produits constatés d’avance (2)	42640		42379	
TOTAL (IV)	214739		221913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	228874		229913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214739		219784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24858		28758	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			221232	281213
Production vendue biens				
Production vendue services			169460	184162
Chiffres d’affaires nets			390693	465376
				
Production stockée			-5951	671
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			637	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11998	3823
Autres produits			5	22
Total des produits d’exploitation (I)			397382	469892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			143753	211495
Variation de stock (marchandises)			-1780	-2907
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164996	158650
Impôts, taxes et versements assimilés			3742	3365
Salaires et traitements			57151	76653
Charges sociales			15534	20078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6768	21196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113	2
Total des charges d’exploitation (II) 			390277	488532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7105	-18640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			224	94
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			772	53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			996	147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4462	8483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4462	8483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3466	-8336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3638	-26977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10533		59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8036		1196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2497		-1137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	408910		470098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	402775		498212	
BENEFICE OU PERTE	6135		-28114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3696		
Total Immobilisations corporelles		71943		
Total Immobilisations financières		7625		5000
Total Général		83265		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			638	3058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33017	38926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10533	2092
Total Général			44189	44076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3471		638	2833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52653	6768	33017	26404
AMORTISSEMENTS Total Général	56125	6768	33656	29237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14028		4883	9145
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14028		4883	9145
TOTAL GENERAL	14028		4883	9145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4883	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2052			
Clients douteux ou litigieux	19324			
Autres créances clients	63546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6245			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41338			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41338			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	175055	173003	2052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24858	24858		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2132	2132		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96599	96599		
Personnel et comptes rattachés	14958	14958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11942	11942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3058	3058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1194	1194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17359	17359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42640	42640		
TOTAL – ETAT DES DETTES	214739	214739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel