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BILAN CONSEILS EN FINITION DE DOCUMENTS 2017 Siren 487735318
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 18420 17110 1310 2043
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8691 8691 8691
TOTAL (I) 27111 17110 10000 10734
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 27420 27420 14525
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 44542 44542 25601
Autres créances 36416 36416 34666
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9963
Charges constatées d’avance 278 278 954
TOTAL (II) 108657 108657 85709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 135767 17110 118657 96443
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 471 9347
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 44928 32123
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 53649 49721
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 26023
Emprunts et dettes financières divers (4) 87 581
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15616 15581
Dettes fiscales et sociales 20473 28383
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2810 2178
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 65008 46722
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 118657 96443
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 152767 152767 259376
Production vendue biens
Production vendue services 93662 93662 90093
Chiffres d’affaires nets 246429 246429 349469
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 764 -2
Total des produits d’exploitation (I) 247193 349466
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 117246 216405
Variation de stock (marchandises) -12895
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2817 3730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -14525
Autres achats et charges externes 49585 76214
Impôts, taxes et versements assimilés 2269 -412
Salaires et traitements 34631 33094
Charges sociales 11448 11229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 733 1727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 371 -1
Total des charges d’exploitation (II) 206204 327461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 40988 22005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 40988 22005
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 14766 16283
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 14766 16283
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 652 609
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 652 609
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 14114 15674
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 10174 5556
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 261959 365750
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 217030 333626
BENEFICE OU PERTE 44928 32123
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 18420
Total Immobilisations financières 8691
Total Général 27111
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 18420
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8691
Total Général 27111
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16377 733 17110
AMORTISSEMENTS Total Général 16377 733 17110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8691
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 44542
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8879
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 27537
Charges constatées d’avance 278
TOTAL ETAT DES CREANCES 89927 81237 8691
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 26023 26023
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 15616 15616
Personnel et comptes rattachés 5626 5626
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6740 6740
Impôts sur les bénéfices 3617 3617
T.V.A. 4490 4490
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 87 87
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2810 2810
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 65008 65008
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 41000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2301
Location, charges locatives et de copropriété 14686
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2603
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 29995
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 49585
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2269
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2269
Montant de la TVA. collectée 49285
Total TVA. déductible sur biens et services 23462
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 1