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BILAN CLINIQUE DU QUERCY 2021 Siren 487719262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	258946	202936	56010	18981
Fonds commercial	83321		83321	83321
Autres immobilisations incorporelles				67607
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	670856	434068	236788	277504
Autres immobilisations corporelles	655056	503942	151113	148055
Immobilisations en cours				1
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89100		89100	4100
TOTAL (I)	1757279	1140946	616333	599569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57291		57291	49516
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	751629	17161	734468	630762
Autres créances	752695		752695	507197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449876		449876	772914
Charges constatées d’avance	20779		20779	26904
TOTAL (II)	2032270	17161	2015109	1987294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3789549	1158107	2631442	2586863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	580120		580120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27380		27380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23971		22560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	351729		273726	
Report à nouveau	-125258		-74067	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112117		28223	
Subventions d’investissement	495558		477561	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1241383		1335503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349		204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53513		63900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54236		10993	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420352		350123	
Dettes fiscales et sociales	772827		659645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4756			
Autres dettes	84025		166495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1390058		1251360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2631442		2586863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	53513			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6609379		6609379	6831829
Chiffres d’affaires nets	6609379		6609379	6831829
				
Production stockée				
Production immobilisée				9460
Subventions d’exploitation			192038	194351
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			439323	140350
Autres produits			4239	6893
Total des produits d’exploitation (I)			7244979	7182882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			421358	512835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7775	-12630
Autres achats et charges externes			2877860	2563529
Impôts, taxes et versements assimilés			464130	420718
Salaires et traitements			2782003	2537348
Charges sociales			986883	797711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130764	338093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9166	6749
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3436	4634
Total des charges d’exploitation (II) 			7667825	7168987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-422846	13895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			175	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1206	88034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1206	88034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1031	-88034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-423877	-74138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	246396		57928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74947		6380814	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	321344		6438742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9583		12268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6324113	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9583		6336381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	311760		102361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7566498		13621624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7678615		13593402	
BENEFICE OU PERTE	-112117		28223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347225		62649
Total Immobilisations corporelles		1258426		67486
Total Immobilisations financières		4100		85000
Total Général		1609751		215136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			67607	342267
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	1325912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89100
Total Général			67608	1757279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177316	25620		202936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	832866	105144		938010
AMORTISSEMENTS Total Général	1010182	130764		1140946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12409	9166	4413	17161
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12409	9166	4413	17161
TOTAL GENERAL	12409	9166	4413	17161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89100		89100	
Clients douteux ou litigieux	17161	17161		
Autres créances clients	734468	734468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10654	10654		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1178	1178		
T. V. A.	79450	79450		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	661413	247092	414321	
Charges constatées d’avance	20779	20779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1614203	1110782	503421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	349	349		
Emprunts et dettes financières divers	53513	9699		
Fournisseurs et comptes rattachés	420352	420352		
Personnel et comptes rattachés	295308	295308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	329426	329426		
Impôts sur les bénéfices	20	20		
T.V.A.	79033	79033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69041	69041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4756	4756		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84025	84025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1335822	1292008		43814
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel