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BILAN CLINIQUE DU QUERCY 2020 Siren 487719262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	196296	177316	18981	40563
Fonds commercial	83321		83321	83321
Autres immobilisations incorporelles	67607		67607	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				5376551
Installations techniques, matériel et outillage industriels	650469	372965	277504	19710
Autres immobilisations corporelles	607956	459901	148055	155303
Immobilisations en cours	1		1	303325
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4100		4100	4100
TOTAL (I)	1609751	1010182	599569	5982873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49516		49516	36886
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	643171	12409	630762	579591
Autres créances	507197		507197	98544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	772920		772920	909885
Charges constatées d’avance	26904		26904	85328
TOTAL (II)	1999709	12409	1987300	1710234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3609460	1022591	2586869	7693107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	580120		580120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27380		27380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22560		21017	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	273726		244411	
Report à nouveau	-74067		-74067	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28223		30859	
Subventions d’investissement	477561		536102	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1335503		1365822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210		5098258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63900		75876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10993		28400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350123		376589	
Dettes fiscales et sociales	659645		556489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	166495		191673	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1251366		6327285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2586869		7693107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	63900			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6831829		6831829	6729192
Chiffres d’affaires nets	6831829		6831829	6729192
				
Production stockée				
Production immobilisée			9460	21386
Subventions d’exploitation			194351	60983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140350	43391
Autres produits			6893	4203
Total des produits d’exploitation (I)			7182882	6859155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			512835	495878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12630	-2988
Autres achats et charges externes			2563529	2370518
Impôts, taxes et versements assimilés			420718	442553
Salaires et traitements			2537348	2476881
Charges sociales			797711	715150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			338093	252696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6749	7507
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4634	15814
Total des charges d’exploitation (II) 			7168987	6774009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13895	85146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88034	54274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88034	54274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88034	-54274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74138	30872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57928		97470	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6380814		6499	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6438742		103969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12268		103982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6324113			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6336381		103982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102361		-13	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13621624		6963124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13593402		6932265	
BENEFICE OU PERTE	28223		30859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275559		71666
Total Immobilisations corporelles		6864641		201694
Total Immobilisations financières		4100		
Total Général		7144301		273360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		422160	5385750	1258426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4100
Total Général		422160	5385750	1609751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151675	25641		177316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1009753	312452	489339	832866
AMORTISSEMENTS Total Général	1161428	338093	489339	1010182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10793	6749	5133	12409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10793	6749	5133	12409
TOTAL GENERAL	10793	6749	5133	12409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4100		4100	
Clients douteux ou litigieux	12409	12409		
Autres créances clients	630762	630762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	190	190		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1151	1151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	505857	54997	450860	
Charges constatées d’avance	26904	26904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1181373	726413	454960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204	204		
Emprunts et dettes financières divers	63900	12382	9700	
Fournisseurs et comptes rattachés	350123	350123		
Personnel et comptes rattachés	270799	270799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321319	321319		
Impôts sur les bénéfices	37	37		
T.V.A.	9039	9039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58451	58451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5	
Groupe et associés			5	9
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166495	166495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1240367	1188849	9700	41818
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel