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BILAN CLINIQUE DU QUERCY 2018 Siren 487719262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	190045	120791	69254	108898
Fonds commercial	83321		83321	83321
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3174899	93795	3081104	584395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	423877	312539	111338	64241
Autres immobilisations corporelles	551819	381607	170212	194510
Immobilisations en cours	1139321		1139321	1006906
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4100		4100	5150
TOTAL (I)	5567382	908731	4658651	2047423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33898		33898	49827
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	722209	12721	709488	651694
Autres créances	302558	33517	269041	389426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	783898		783898	282973
Charges constatées d’avance	80324		80324	82329
TOTAL (II)	1922887	46239	1876648	1456250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7490269	954970	6535299	3503673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	580120		580120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27380		27380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20316		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157030			
Report à nouveau			-967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14015		166313	
Subventions d’investissement	521688		1500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1320549		786346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7588		24873	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7588		24873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3813058		1253180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84646		311069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	152703		72007	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298090		246737	
Dettes fiscales et sociales	625544		542910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90985		111741	
Autres dettes	142134		154810	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5207161		2692454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6535299		3503673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1207625		1322193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6469066		6469066	6378226
Chiffres d’affaires nets	6469066		6469066	6378226
				
Production stockée				
Production immobilisée			83637	55355
Subventions d’exploitation			90868	112628
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99007	54194
Autres produits			20607	2824
Total des produits d’exploitation (I)			6763185	6603227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			525532	439882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15929	-3582
Autres achats et charges externes			2249146	2079210
Impôts, taxes et versements assimilés			456396	420088
Salaires et traitements			2477098	2428605
Charges sociales			787127	747281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180573	113842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5148	13695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6147
Autres charges			57232	25723
Total des charges d’exploitation (II) 			6754181	6270892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9004	332335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2086	28747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2086	28747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2086	-28747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6918	303588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8126		20470	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8126		20470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1050		136417	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21327	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1050		157744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7076		-137274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6771312		6623697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6757297		6457383	
BENEFICE OU PERTE	14015		166313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69227		43867	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3096		2542	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1011		191	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271643		1723
Total Immobilisations corporelles		2498789		5289493
Total Immobilisations financières		5150		
Total Général		2775582		5291216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2498366		5289916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1050	4100
Total Général		2498366	1050	5567382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79423	41368		120791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	648735	139205		787940
AMORTISSEMENTS Total Général	728159	180573		908731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7588
Total Provisions pour risques et charges	24873		17284	7588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20069	5148	12496	12721
Autres provisions pour dépréciation	33517			33517
Total Provisions pour dépréciation	53587	5148	12496	46239
TOTAL GENERAL	78459	5148	29780	53827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5148	29780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4100		4100	
Clients douteux ou litigieux	12721	12721		
Autres créances clients	709488	709488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	167	167		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6548	6548		
Impôts sur les bénéfices	128164	128164		
T. V. A.	2473	2473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165206	165206		
Charges constatées d’avance	80324	80324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1109191	1105091	4100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89	89		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3812969			3812969
Emprunts et dettes financières divers	84646	50783	33863	
Fournisseurs et comptes rattachés	298090	298090		
Personnel et comptes rattachés	228108	228108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	354031	354031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5381	5381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38025	38025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90985	90985		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142134	142134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5054457	1207625	33863	3812969
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel