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BILAN CLINIQUE DU QUERCY 2017 Siren 487719262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188322	79423	108898	74607
Fonds commercial	83321		83321	83321
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	649892	65497	584395	124953
Installations techniques, matériel et outillage industriels	305838	241597	64241	46832
Autres immobilisations corporelles	536152	341641	194510	179590
Immobilisations en cours	1006906		1006906	399891
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		1		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5150		5150	23320
TOTAL (I)	2775582	728159	2047423	932515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49827		49827	46245
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	671763	20069	651694	1626666
Autres créances	422944	33517	389426	388947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282973		282973	186081
Charges constatées d’avance	82329		82329	28158
TOTAL (II)	1509836	53587	1456250	2276097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4285418	781745	3503673	3208612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	580120		120120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27380		27380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-967		-416765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166313		-324202	
Subventions d’investissement	1500		3000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	786346		-578467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24873		18726	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24873		18726	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1253180		1013	
Emprunts et dettes financières divers (4)	311069		1806095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72007		276242	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246737		564914	
Dettes fiscales et sociales	542910		474793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111741			
Autres dettes	154810		645296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2692454		3768353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3503673		3208612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1322193		3436369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			128	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6378226		6378226	6207355
Chiffres d’affaires nets	6378226		6378226	6207355
				
Production stockée				
Production immobilisée			55355	9292
Subventions d’exploitation			112628	9880
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54194	292932
Autres produits			2824	6936
Total des produits d’exploitation (I)			6603227	6526395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			439882	472652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3582	14053
Autres achats et charges externes			2079210	2695610
Impôts, taxes et versements assimilés			420088	413346
Salaires et traitements			2428605	2168219
Charges sociales			747281	734928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113842	105871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13695	12499
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6147	3523
Autres charges			25723	188012
Total des charges d’exploitation (II) 			6270892	6808714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332335	-282318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				67
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				67
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28747	28356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28747	28356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28747	-28289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303588	-310608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20470		12917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20470		12917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	136417			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21327		3664	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157744		26511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137274		-13595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6623697		6539379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6457383		6863581	
BENEFICE OU PERTE	166313		-324202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43867		100039	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	2542		2522	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	191		384	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209802		74691
Total Immobilisations corporelles		1373772		1767117
Total Immobilisations financières		23320		
Total Général		1606894		1841808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12850	271643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		573560	68540	2498789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18170	5150
Total Général		573560	99560	2775582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51874	40400	12850	79423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	622506	94769	68540	648735
AMORTISSEMENTS Total Général	674380	135169	81390	728159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24873
Total Provisions pour risques et charges	18726	6147		24873
sur immobilisations – incorporelles	1			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16701	13695	10327	20069
Autres provisions pour dépréciation	33517			33517
Total Provisions pour dépréciation	50218	13695	10327	53587
TOTAL GENERAL	68944	19842	10327	78459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19842	10327	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5150	5150		
Clients douteux ou litigieux	20068			
Autres créances clients	651695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	662			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4990			
Impôts sur les bénéfices	141256			
T. V. A.	1731			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2671			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	271633			
Charges constatées d’avance	82329			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1182186	1182186		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1253180			
Emprunts et dettes financières divers	92600	47526	45074	
Fournisseurs et comptes rattachés	246737	246737		
Personnel et comptes rattachés	210404	210404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317405	317405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4894	4894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10208	10208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111741	111741		
Groupe et associés	218468	218468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154810	154810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2620447	1322193	45074	1253180
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1253180			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	96