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BILAN CLINIQUE DU QUERCY 2016 Siren 487719262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126481	51874	74607	37139
Fonds commercial	83321		83321	83321
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	190602	65649	124953	130993
Installations techniques, matériel et outillage industriels	297033	250201	46832	68402
Autres immobilisations corporelles	486246	306656	179590	157722
Immobilisations en cours	399891		399891	199570
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23320		23320	23320
TOTAL (I)	1606894	674380	932515	700467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46245		46245	59082
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1643366	16701	1626666	880326
Autres créances	422464	33517	388947	250844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186081		186081	116726
Charges constatées d’avance	28158		28158	14290
TOTAL (II)	2326315	50218	2276097	1321269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3933210	724598	3208612	2021736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120120		120120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27380		27380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-416765		-234492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-324202		-182273	
Subventions d’investissement	3000		15917	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-578467		-241348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18726		29283	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18726		29283	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1013		4516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1806095		750292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	276242			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	564914		802563	
Dettes fiscales et sociales	474793		421427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	645296		255003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3768353		2233801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3208612		2021736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3436369		2128409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	128		3572	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6207355		6207355	6190186
Chiffres d’affaires nets	6207355		6207355	6190186
				
Production stockée				
Production immobilisée			9292	
Subventions d’exploitation			9880	509416
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			292932	71609
Autres produits			6936	4872
Total des produits d’exploitation (I)			6526395	6776083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			472652	559954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14053	39251
Autres achats et charges externes			2695610	2810151
Impôts, taxes et versements assimilés			413346	410209
Salaires et traitements			2168219	2262678
Charges sociales			734928	721834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105871	100890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12499	1540
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3523	16000
Autres charges			188012	13102
Total des charges d’exploitation (II) 			6808714	6935608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-282318	-159525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67	214
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67	214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28356	17824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28356	17824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28289	-17610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-310608	-177135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12917		116450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12917		116450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22848		22353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			98783	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3664		451	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26511		121588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13595		-5138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6539379		6892747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6863581		7075020	
BENEFICE OU PERTE	-324202		-182273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100039		49593	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	2522		2267	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	384		259	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183835		72863
Total Immobilisations corporelles		1105053		268719
Total Immobilisations financières		23320		
Total Général		1312209		341582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			46896	209802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1373772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23320
Total Général			46896	1606894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63375	35395	46896	51874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	548367	74139		622506
AMORTISSEMENTS Total Général	611741	109534	46896	674380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18726
Total Provisions pour risques et charges	29283	3523	14080	18726
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	183014	12499	178813	16701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	216532	12499	178813	
TOTAL GENERAL	245815	16022	192893	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16022	192893	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23320	23320		
Clients douteux ou litigieux	21891			
Autres créances clients	1621476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2797			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32041			
Impôts sur les bénéfices	103169			
T. V. A.	19418			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265040			
Charges constatées d’avance	28158			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2117309	2117309		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128	128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	885	885		
Emprunts et dettes financières divers	101713	45971	46043	
Fournisseurs et comptes rattachés	564914	564914		
Personnel et comptes rattachés	172020	172020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294972	294972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3971	3971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3830	3830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1704382	1704382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	645296	645296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3492110	3436369	46043	9699
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel