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BILAN CHELLALI DISTRIBUTION 2015 Siren 487714826				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	105000		105000	105000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	137284	52224	85060	74385
Immobilisations financières	22250		22250	17282
Total Actif Immobilisé	264534	52224	212310	196667
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	32798		32798	29816
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	38229		38229	23905
Valeurs mobilières de placement	6598		6598	2999
Disponibilités	38815		38815	65663
Caisse				
Charges constatées d’avance	2063		2063	813
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118503		118503	123195
Total général Actif	383036	791088		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			40500	40500
Report à nouveau			93154	26194
Résultat de l’exercice			49777	66960
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			194430	144654
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53051	70518
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			59887	44447
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			23445	60243
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			136382	175208
Total général Passif			330812	319862
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			40953	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29624	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	935885		791088	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2		419	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2573		606	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	938460		792112	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	655307		534205	
Variation de stock (marchandises)	-2982		-3637	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3059		2958	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92467		80815	
(dont taxe professionnelle)	2057			
Impôts, taxes et versements assimilés	8186		5125	
Rémunérations du personnel 	76898		51052	
Charges sociales	23763		15720	
Dotations aux amortissements	13981		10134	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	562		691	
Total des charges d’exploitation	871241		697063	
Résultat d’exploitation	67219		95049	
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2853		3591	
Charges exceptionnelles	60		1243	
Impôts sur les bénéfices	14533		23256	
Bénéfice ou perte	49777		66960	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1295	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			23041	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			320	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4968	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			234910	
Total Immobilisations (Augmentations)			29624	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel