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BILAN CETARA SARL 2015 Siren 487769226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5750	5750		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	450000		450000	
Autres immobilisations incorporelles	21798	21798		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	125067	77665	47402	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40400	31888	8512	
Autres immobilisations corporelles	182380	117275	65105	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	825395	254376	571019	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15780		15780	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12261		12261	
Autres créances	38021		38021	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99942		99942	
Charges constatées d’avance	228		228	
TOTAL (II)	166232		166232	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	991627	254376	737251	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	101000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14128			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4386			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129614			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87138			
Emprunts et dettes financières divers (4)	453141			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25581			
Dettes fiscales et sociales	39717			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2060			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	607637			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	737251			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	541435			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	559943		559943	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	559943		559943	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14191	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			574140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			143716	
Variation de stock (marchandises)			80	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1156	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175195	
Impôts, taxes et versements assimilés			3638	
Salaires et traitements			171391	
Charges sociales			32011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34676	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1084	
Total des charges d’exploitation (II) 			560633	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13507	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1641	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1641	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1641	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11865	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7480			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7479			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	574140			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	569754			
BENEFICE OU PERTE	4386			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14191			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1073			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		471798		
Total Immobilisations corporelles		292213		55634
Total Immobilisations financières				
Total Général		769761		55634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				471798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				347847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				825395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5750			5750
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21798			21798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192152	34676		226828
AMORTISSEMENTS Total Général	219700	34676		254376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12261			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1588			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	367			
Impôts sur les bénéfices	10464			
T. V. A.	2584			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	429			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22589			
Charges constatées d’avance	228			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50510	50510		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87138	19560	67578	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25581	25581		
Personnel et comptes rattachés	26728	26728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8831	8831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1736	1736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2422	2422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	453141	453141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2060	2060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	607637	540059	67578	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	61067			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10842			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103285			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175195			
Taxe professionnelle	435			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3203			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3638			
Montant de la TVA. collectée	59088			
Total TVA. déductible sur biens et services	55819			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	9