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BILAN CEDRE 2016 Siren 487715542
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 205065 144760 60305 69418
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 604154 257736 346418 332246
Installations techniques, matériel et outillage industriels 759034 391642 367392 395407
Autres immobilisations corporelles 230319 166948 63371 75256
Immobilisations en cours 40950 13650 27300 51515
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 153 153 153
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 81203 81203 80120
TOTAL (I) 1920877 974736 946142 1004114
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5055 5055
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 83214 83214 45912
Avances et acomptes versés sur commandes 1192 1192
Clients et comptes rattachés 1073350 1660 1071689 1327910
Autres créances 380687 380687 388000
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1952 1952 729
Charges constatées d’avance 64210 64210 55404
TOTAL (II) 1609661 1660 1608001 1817954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3530538 976396 2554142 2822069
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 88000 68000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 672597 392597
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 98438 95602
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 40672 2836
Subventions d’investissement 22552 25775
Provisions réglementées
TOTAL (I) 922258 584810
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 13183
TOTAL (III) 13183
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 503919 538572
Emprunts et dettes financières divers (4) 216523
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 331977 375001
Dettes fiscales et sociales 783362 890512
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11657 66487
Autres dettes 968 136980
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1631884 2224076
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2554142 2822069
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 383225 154996 538221 498597
Production vendue biens 3431706 448172 3879878 3634924
Production vendue services 1170065 3741 1173805 1061499
Chiffres d’affaires nets 4984996 606909 5591904 5195021
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 776221 696820
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27485 92790
Autres produits 3981 270
Total des produits d’exploitation (I) 6399592 5984900
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1322
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 77814 56462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1777549 1683968
Impôts, taxes et versements assimilés 126757 106555
Salaires et traitements 2762803 2685179
Charges sociales 1304490 1191298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 257218 219364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 13650
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 954 1161
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5416
Autres charges 5494 29057
Total des charges d’exploitation (II) 6328050 5978459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 71541 6441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 80
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 2
Total des produits financiers (V) 80 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5771 5812
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5771 5812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5691 -5809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 65851 632
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 79 13992
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3481 39157
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3560 53149
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 28740 14944
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 36000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 28740 50944
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -25179 2205
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6403232 6038051
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6362560 6035215
BENEFICE OU PERTE 40672 2836
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 79 13402
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 22150 7290
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 175370 29695
Total Immobilisations corporelles 1452339 192682
Total Immobilisations financières 80273 1083
Total Général 1707982 223460
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 205065
Virement postes immobilisations corporelles en cours 40950
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10565 1634457
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 81356
Total Général 10565 1920877
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 105952 38808 144760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 597916 218410 816325
AMORTISSEMENTS Total Général 703868 257218 961086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 13183 13183
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 13650 13650
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1161 954 455 1660
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1161 14604 455 15310
TOTAL GENERAL 14343 14604 13637 15310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 14604 13637
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 81203
Clients douteux ou litigieux 1621
Autres créances clients 1071728
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5705
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 17991
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 69652
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 287339
Charges constatées d’avance 64210
TOTAL ETAT DES CREANCES 1599451 1518247 81203
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 222765 222765
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 281154 94267 186887
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 331977 331977
Personnel et comptes rattachés 284957 284957
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 215110 215110
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 226792 226792
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 56503 56503
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11657 11657
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 968 968
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1631884 1444997 186887
Emprunts souscrits en cours d’exercice 69830
Emprunts remboursés en cours d’exercice 88615
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel