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BILAN BRENNTAG MAGHREB SAS 2021 Siren 487790255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16100	16100		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8066	8066		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3372689	1103689	2269000	2269000
Créances rattachées à des participations	617134	617134		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4013989	1744989	2269000	2269000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9085166	36280	9048887	10654669
Autres créances	7813		7813	51343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1847315		1847315	1437442
Charges constatées d’avance	78340		78340	22436
TOTAL (II)	11018634	36280	10982354	12165889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	115865		115865	497080
TOTAL GENERAL (0 à V)	15148488	1781269	13367219	14931969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2900000		2900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63467		60555	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1205718		1150393	
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	483915		58237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4653100		4169185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115865		497080	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115865		497080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	900		1800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1722003		1650000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6746907		8430063	
Dettes fiscales et sociales	106299		109174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8576109		10191037	
(V)	22145		74667	
TOTAL GENERAL (I à V)	13367219		14931969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8576109		10191037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	900		1800	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10206669		10206669	12912257
Production vendue biens				
Production vendue services	3680		3680	3680
Chiffres d’affaires nets	10210349		10210349	12915937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			395	
Autres produits			84582	256333
Total des produits d’exploitation (I)			10295326	13172270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9399773	11910217
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176198	206514
Impôts, taxes et versements assimilés			17595	17577
Salaires et traitements			252431	220549
Charges sociales			93372	101860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36280	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134220	216347
Total des charges d’exploitation (II) 			10109869	12673063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185457	499207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1126
Reprises sur provisions et transferts de charges			497080	172393
Différences positives de change			84105	57528
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			581185	231048
Dotations financières sur amortissements et provisions			131193	497080
Intérêts et charges assimilées			17566	21457
Différences négatives de change			26802	137174
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175561	655710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			405624	-424663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			591081	74544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48371			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48371			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155537		16307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10924881		13403318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10440967		13345080	
BENEFICE OU PERTE	483915		58237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	395			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19800			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16100		
Total Immobilisations corporelles		8066		
Total Immobilisations financières		3974495		15328
Total Général		3998661		15328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3989824
Total Général				4013990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16100			16100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8066			8066
AMORTISSEMENTS Total Général	24166			24166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				115865
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	497080	115865	497080	115865
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1720824
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		36280		36280
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1705495	51608		1757103
TOTAL GENERAL	2202575	167473	497080	1872968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36280		
                                             - Financières		131193	497080	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	617134		617134	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9085166	9085166		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3322	3322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4490	4490		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	78340	78340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9788453	9171318	617134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	900	900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1650000	1650000		
Fournisseurs et comptes rattachés	6746907	6746907		
Personnel et comptes rattachés	49776	49776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41918	41918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2076	2076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12529	12529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72003	72003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8576109	8576109		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40752			
Location, charges locatives et de copropriété	9660			
Personnel extérieur à l’entreprise	41156			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38678			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45951			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176198			
Taxe professionnelle	11227			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6368			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17595			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	31387			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3