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BILAN BRASSERIE GOUDALE 2018 Siren 487767816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	441504	413899	27605	67387
Fonds commercial	49858		49858	49858
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3453749	79632	3374117	3085482
Constructions	26994473	3069662	23924811	20427502
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61644157	12371244	49272913	26458606
Autres immobilisations corporelles	8012944	7471875	541069	755147
Immobilisations en cours				3439890
Avances et acomptes	199191		199191	7157181
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	662		662	662
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	73965	73965		
Autres immobilisations financières	640161	135000	505161	519630
TOTAL (I)	101510664	23615277	77895387	61961346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3501089	396532	3104556	3893781
En cours de production de biens	666484		666484	546384
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5216353	90540	5125813	3663054
Marchandises	10102	31	10071	18441
Avances et acomptes versés sur commandes	3711		3711	
Clients et comptes rattachés	17185048	527821	16657227	15002912
Autres créances	15313008	1301553	14011455	9097116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1749800		1749800	905666
Charges constatées d’avance				96368
TOTAL (II)	43645596	2316478	41329117	33223722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145156260	25931756	119224504	95185068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2523895		2523895	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	684706		684706	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	252389		252389	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4672875		4672875	
Report à nouveau	-1098592		-2324269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1957022		1225677	
Subventions d’investissement	1185180		208801	
Provisions réglementées	9509696		5897866	
TOTAL (I)	19687171		13141940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	688507		1434893	
Provisions pour charges	688256		688256	
TOTAL (III)	1376763		2123149	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46686461		25689882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8907802		11136818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3726315		3718157	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13241627		8593446	
Dettes fiscales et sociales	4783883		4812937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5693800		4161581	
Autres dettes	15120682		21807156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98160570		79919977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	119224504		95185068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	847194	3808	851002	1134300
Production vendue biens	84739240	6845532	91584772	79924990
Production vendue services	589047	285728	874775	931830
Chiffres d’affaires nets	86175482	7135067	93310549	81991119
				
Production stockée			1595323	2301631
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			244317	54139
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1975747	2699329
Autres produits			2841	191
Total des produits d’exploitation (I)			97128776	87046408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			670887	494122
Variation de stock (marchandises)			8749	1017
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34673960	34191193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			938060	-2046426
Autres achats et charges externes			24349798	21258203
Impôts, taxes et versements assimilés			15919087	13399048
Salaires et traitements			3715600	4657617
Charges sociales			2224685	2285525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7618516	5715603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			570301	699876
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			128640	982874
Autres charges			217528	79209
Total des charges d’exploitation (II) 			91035809	81717862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6092967	5328546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121568	100825
Reprises sur provisions et transferts de charges			20504	17349
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142072	118174
Dotations financières sur amortissements et provisions				135000
Intérêts et charges assimilées			388573	345760
Différences négatives de change				1438
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			388573	482198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-246500	-364024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5846466	4964522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65833		32309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88222		349419	
Reprises sur provisions et transferts de charges	43701		328557	
Total des produits exceptionnels (VII)	197755		710285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	385379		577558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50490		500348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3655531		3371224	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4091400		4449130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3893645		-3738846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97468604		87874867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95511582		86649190	
BENEFICE OU PERTE	1957022		1225677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		519552		22749
Total Immobilisations corporelles		76865708		34191836
Total Immobilisations financières		749761		711
Total Général		78135022		34215297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50939	491361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10597070	155961	100304513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35683	714788
Total Général		10597070	242585	101510664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	402307	12042	450	413899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15541901	7606474	155962	22992413
AMORTISSEMENTS Total Général	15944208	7618516	156412	23406312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9509696
Total Provisions réglementées	5897866	3655531	43701	9509696
Provisions pour litiges				84131
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				688256
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				604376
Total Provisions pour risques et charges	2123149	128640	875026	1376763
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	229469		20504	208965
Sur stocks et en cours	623854	487104	623854	487104
Sur comptes clients	667911	37608	177697	527821
Autres provisions pour dépréciation	1255964	45589		1301553
Total Provisions pour dépréciation	2777198	570301	822055	2525444
TOTAL GENERAL	10798213	4354472	1740782	13411903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		698941	1676577	
                                             - Financières			20504	
                                            - Exceptionnelles		3655531	43701	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	73965	73965		
Autres immobilisations financières	640161	140161	500000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17185048	17185048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8803	8803		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1268531	1268531		
Autres impôts, taxes versements assimilés	113636	113636		
Divers	1	1		
Groupe et associés	4272665	4272665		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9649373	9649373		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	33212183	32712183	500000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8586	8586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46677875	7391373	34886658	
Emprunts et dettes financières divers	8907802	2216179	6363169	
Fournisseurs et comptes rattachés	13241627	13241627		
Personnel et comptes rattachés	1163419	1163419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	614103	614103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	415589	415589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2590772	2590772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5693800	5693800		
Groupe et associés	13633593	13633593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1487089	1487089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94434255	48456130	41249827	4728299
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27924353			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8029250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	103