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BILAN BOREAL BATIMENT 2018 Siren 487724072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1030	1030		
Fonds commercial	6860		6860	6860
Autres immobilisations incorporelles	60667		60667	60667
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5510	5124	386	515
Autres immobilisations corporelles	15280	11154	4125	1863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2284		2284	2399
TOTAL (I)	91633	17308	74324	72305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5158		5158	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214444	4941	209503	249697
Autres créances	195744		195744	121619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48060		48060	89063
Charges constatées d’avance	4681		4681	2131
TOTAL (II)	468089	4941	463147	462511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	559722	22250	537472	534817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82940		90440	
Report à nouveau	76551		22145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48784		84406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224026		205241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9		87	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17278		14562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2391		6552	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174054		190657	
Dettes fiscales et sociales	88818		85433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30894		6007	
Produits constatés d’avance (2)			26274	
TOTAL (IV)	313446		329575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	537472		534817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313446		329575	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-421
Production vendue services	935425		935425	1042749
Chiffres d’affaires nets	935425		935425	1042327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6146
Autres produits			54	56
Total des produits d’exploitation (I)			937980	1048530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122902	144717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5158	
Autres achats et charges externes			533390	570798
Impôts, taxes et versements assimilés			3622	2323
Salaires et traitements			145169	144740
Charges sociales			88514	80262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1089	709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4941
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1531	448
Total des charges d’exploitation (II) 			891062	948941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46918	99589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46918	99589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1501		975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1629		975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1501		-975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3367		14208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	938109		1048530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	889324		964124	
BENEFICE OU PERTE	48784		84406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68558		
Total Immobilisations corporelles		21516		3224
Total Immobilisations financières		2399		13
Total Général		92473		3237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3948	20791
Prêts et immobilisations financières			128	
Total Immobilisations financières			128	2284
Total Général			4077	91633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1030			1030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19138	1089	3948	16279
AMORTISSEMENTS Total Général	20168	1089	3948	17309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4941			4941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4941			4941
TOTAL GENERAL	4941			4941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2284	2284		
Clients douteux ou litigieux	5436	5436		
Autres créances clients	209009	209009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32144	32144		
T. V. A.	60863	60863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102737	102737		
Charges constatées d’avance	4682	4682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	417155	417155		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174055	174055		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17376	17376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71443	71443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17278	17278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30894	30894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311055	311055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel