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BILAN BOREAL BATIMENT 2016 Siren 487724072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1030	1030		601
Fonds commercial	6860		6860	6860
Autres immobilisations incorporelles	60668		60668	60668
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5511	4867	644	
Autres immobilisations corporelles	13705	13562	143	776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1941		1941	7927
TOTAL (I)	89715	19458	70256	76831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3090
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				757
Clients et comptes rattachés	119933		119933	29576
Autres créances	26639		26639	4978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214598		214598	91960
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	361169		361169	130360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	450884	19458	431426	207191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90440		120440	
Report à nouveau	11744			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40401		11744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150836		140435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10696			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87914		16869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123862		18619	
Dettes fiscales et sociales	55195		31268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2864			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280590		66757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	431426		207191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280590		66757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-2172		-2172	
Production vendue services	786010		786010	432349
Chiffres d’affaires nets	783838		783838	432349
				
Production stockée				-10027
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12950
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			783873	435272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112184	39054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3090	83
Autres achats et charges externes			484257	208028
Impôts, taxes et versements assimilés			1638	3655
Salaires et traitements			79005	113457
Charges sociales			47277	57101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1234	1106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			241	352
Total des charges d’exploitation (II) 			728925	422836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54949	12437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21	-255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54969	12181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7023		204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7023		204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7023		1146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7545		1583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	783894		436643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	743493		424898	
BENEFICE OU PERTE	40401		11744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68558		
Total Immobilisations corporelles		26071		645
Total Immobilisations financières		1391		550
Total Général		96020		1195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7500	19216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1941
Total Général			7500	89715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	429	601		1030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25295	633	7500	18428
AMORTISSEMENTS Total Général	25724	1234	7500	19458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1941			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119933			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14498			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12141			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	148512	146571	1941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58	58		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123862	123862		
Personnel et comptes rattachés	8213	8213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21637	21637		
Impôts sur les bénéfices	2823	2823		
T.V.A.	22522	22522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10696	10696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2864	2864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192676	192676		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3