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BILAN ALPHA DISTRIBUTION 2018 Siren 487729204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	477000		477000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18266	8662	9604	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99905	85102	14802	
Autres immobilisations corporelles	44160	21417	22742	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	278		278	
TOTAL (I)	639609	115183	524426	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3667		3667	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	324103		324103	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7006	794	6212	
Autres créances	214740	5758	208982	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6476		6476	
Charges constatées d’avance	58457		58457	
TOTAL (II)	614451	6552	607899	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1254061	121735	1132325	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	178000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600			
Réserves statutaires ou contractuelles	83337			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	937			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279874			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106082			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30819			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	558082			
Dettes fiscales et sociales	153028			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4438			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	852450			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1132325			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	821631			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76872			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6414158		6414158	
Production vendue biens	449123		449123	
Production vendue services	24130		24130	
Chiffres d’affaires nets	6887412		6887412	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26725	
Autres produits			935	
Total des produits d’exploitation (I)			6915072	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5075270	
Variation de stock (marchandises)			14120	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			354434	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4161	
Autres achats et charges externes			656710	
Impôts, taxes et versements assimilés			59747	
Salaires et traitements			549395	
Charges sociales			164135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13841	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6552	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4326	
Total des charges d’exploitation (II) 			6902694	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12377	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17273	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17273	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17273	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4896	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4166			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6919239			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6918301			
BENEFICE OU PERTE	937			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24942			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20253			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	570			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		477000		
Total Immobilisations corporelles		169018		
Total Immobilisations financières		278		
Total Général		646296		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				477000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6686	162332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				278
Total Général			6686	639610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108028	13842	6686	115183
AMORTISSEMENTS Total Général	108028	13842	6686	115183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	278		278	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7007	7007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	214741	214741		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	58457	58457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	280483	280205	278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76872	76872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29211	29211		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	558082	558082		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153028	153028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35258	4438	30820	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	852451	821631	30820	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19		19