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BILAN ALFRAN 2021 Siren 487710055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5613	5613		
Fonds commercial	2407483		2407483	2407483
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9622	9622		
Constructions	20431	20431		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	520303	439309	80994	107069
Autres immobilisations corporelles	1791488	1479629	311859	327755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1179		1179	1026
Prêts				
Autres immobilisations financières	25146		25146	23749
TOTAL (I)	4781263	1954603	2826660	2867082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1364		1364	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1106369		1106369	1024851
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105952	538	105414	81359
Autres créances	273601		273601	250424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15008		15008	14836
Disponibilités	112023		112023	287051
Charges constatées d’avance	41643		41643	44381
TOTAL (II)	1655961	538	1655423	1702902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6437224	1955141	4482083	4569983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	520000		1883370	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131543		-1213369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	718457		1000000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	55		66	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	867384		1248024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1243949		584687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1314166		1411296	
Dettes fiscales et sociales	332415		320251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5657		5660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3763626		3569983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4482083		4569983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3158607		3010012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	187429		607858	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16437029		16437029	6483954
Production vendue biens	1178652		1178652	503755
Production vendue services	268375		268375	108975
Chiffres d’affaires nets	17884056		17884056	7096684
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20914	7698
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5683	626
Autres produits			5506	3530
Total des produits d’exploitation (I)			17916159	7108538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15351556	5855708
Variation de stock (marchandises)			-81518	322991
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22911	10182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1364	
Autres achats et charges externes			1071964	520143
Impôts, taxes et versements assimilés			119771	89539
Salaires et traitements			1148340	386600
Charges sociales			262417	117817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92199	40773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			538	159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1871	6390
Total des charges d’exploitation (II) 			17988684	7350301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72525	-241763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			409	207
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			409	207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49258	975290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49258	975290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48849	-975083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121374	-1216846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1904	
Total des produits exceptionnels (VII)			1904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15145		17897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15145		17897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15145		-15993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4976		-19470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17916568		7110649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18048111		8324018	
BENEFICE OU PERTE	-131543		-1213369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2413095		
Total Immobilisations corporelles		2301631		50227
Total Immobilisations financières		24775		1550
Total Général		4739501		51777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2413095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10015	2341843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26325
Total Général			10015	4781263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5613			5613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1866807	92199	10015	1948990
AMORTISSEMENTS Total Général	1872419	92199	10015	1954603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25146		25146	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105952	105952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273601	273601		
Charges constatées d’avance	41643	41643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	446343	421197	25146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	55	55		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	187429	187429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	679955	74936	292507	312512
Emprunts et dettes financières divers	138970	138970		
Fournisseurs et comptes rattachés	1314166	1314166		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331589	331589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1111462	1111462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3763626	3158607	292507	312512
Emprunts souscrits en cours d’exercice	680000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	668051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel