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BILAN ADF COTE OUEST 2018 Siren 487751042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13490	7847	5644	
Fonds commercial	257607	100000	157607	157607
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	244294	182513	61781	91101
Installations techniques, matériel et outillage industriels	352310	279253	73056	50467
Autres immobilisations corporelles	106373	88675	17698	11782
Immobilisations en cours	1696		1696	651
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14427		14427	1200
Autres immobilisations financières	30930		30930	36768
TOTAL (I)	1021127	658289	362839	349575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114521		114521	203000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7010843	32806	6978038	7274242
Autres créances	1053498		1053498	1157297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76667		76667	88082
Charges constatées d’avance	6849		6849	504
TOTAL (II)	8262379	32806	8229573	8723125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9283506	691094	8592412	9072700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25588		684147	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	520499		341440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	586787		1066288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges	184000		201000	
TOTAL (III)	204000		201000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			317	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3362955		932938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1724543		3766449	
Dettes fiscales et sociales	2455667		2894017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3787		3079	
Produits constatés d’avance (2)	254673		208612	
TOTAL (IV)	7801625		7805412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8592412		9072700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	131434		131434	
Production vendue biens		8790	8790	177
Production vendue services	12775190	207077	12982267	20017278
Chiffres d’affaires nets	12906624	215867	13122491	20017455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81635	93066
Autres produits			49308	38126
Total des produits d’exploitation (I)			13253434	20148647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1182265	2594012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			88479	139903
Autres achats et charges externes			5708982	11398565
Impôts, taxes et versements assimilés			220619	209505
Salaires et traitements			3715781	3770440
Charges sociales			1508013	1501683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71327	55631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14499	12360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			59645	10153
Total des charges d’exploitation (II) 			12589609	19692251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			663824	456396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			26	242
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30816	45645
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30816	45647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30790	-45405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			633035	410991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		1917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667		1917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1667		1917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34184		40374	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80018		31093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13255126		20150805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12734627		19809365	
BENEFICE OU PERTE	520499		341440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264115		6982
Total Immobilisations corporelles		637854		70219
Total Immobilisations financières		37968		18498
Total Général		939937		95699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53560	704673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11109	45357
Total Général			64669	1021127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8116546	8072390	44157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1724543	1724543		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2455667	2455667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3362955	3362955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3787	3787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	254673	254673		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7801625	7801625		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel