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BILAN VALSOGEST 2019 Siren 487643462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13726	10383	3343	5023
Fonds commercial	110000		110000	110000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53012	28152	24860	33608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	417		417	417
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	2800
TOTAL (I)	179955	38535	141419	151848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117150		117150	132248
Autres créances	25497		25497	36181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60662		60662	101205
Disponibilités	140181		140181	101644
Charges constatées d’avance	9613		9613	6828
TOTAL (II)	353103		353103	378106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	533058	38535	494523	529954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	751		751	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	327754		309819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17759		17935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311746		329505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8248		11718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7163		5535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85731		94487	
Dettes fiscales et sociales	77037		76294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4599		12415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	182777		200449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	494523		529954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178042		192208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	731445		731445	731463
Chiffres d’affaires nets	731445		731445	731463
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			538	2628
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1543	29
Autres produits			165	62
Total des produits d’exploitation (I)			733691	734183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			465456	468004
Impôts, taxes et versements assimilés			4557	5000
Salaires et traitements			200579	172182
Charges sociales			59059	52924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13628	11410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4514	6042
Total des charges d’exploitation (II) 			747792	715563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14101	18620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			338	775
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			338	775
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109	93
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109	93
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229	682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13872	19302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3798			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3909		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3887		-150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	734051		734957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	751810		717022	
BENEFICE OU PERTE	-17759		17935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1543		29	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121936		1790
Total Immobilisations corporelles		53409		5208
Total Immobilisations financières		3217		
Total Général		178562		6998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5605	53012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3217
Total Général			5605	179955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6912	3471		10383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19801	13956	5605	28152
AMORTISSEMENTS Total Général	26713	17426	5605	38535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800	2800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117150	117150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12896	12896		
T. V. A.	12601	12601		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9613	9613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	155060	155060		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8248	3512	4735	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85731	85731		
Personnel et comptes rattachés	29325	29325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17609	17609		
Impôts sur les bénéfices	151	151		
T.V.A.	26345	26345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3608	3608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7163	7163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4599	4599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182777	178042	4735	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	158176		177567	
Location, charges locatives et de copropriété	35150		31786	
Personnel extérieur à l’entreprise			500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4711		2094	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	267420		256058	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	465456		468004	
Taxe professionnelle	1637		2578	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2920		2423	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4557		5000	
Montant de la TVA. collectée	146289		146780	
Total TVA. déductible sur biens et services	91045		86962	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel