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BILAN ULTIMEDIAS 2023 Siren 487602963				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amortissement année 2023	Net année 2023	Net année 2022
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1800	1800	0	0
Immobilisations corporelles	73826	51439	22387	492
Immobilisations financières	2800	0	2800	2800
Total Actif Immobilisé	78426	53239	25187	3292
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17940	15000	2940	26700
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	24
Créances – Clients et comptes rattachés	37163	4904	32258	28855
Créances – Autres	5495	0	5495	9146
Valeurs mobilières de placement	52020	0	52020	50000
Disponibilités	199214	0	199214	154547
Caisse				
Charges constatées d’avance	0	0	0	47
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	311831	19904	291927	269319
Total général Actif	390257	4150		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amortissement année 2023	Net année 2023	Net année 2022
Capital social ou individuel			6590	6590
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			650	650
Réserves réglementées				
Autres réserves			30570	30570
Report à nouveau			142616	142572
Résultat de l’exercice			13353	43
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			193779	180425
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11981	19663
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18275		
Autres dettes			21141	8987
Produits constatés d’avance			90214	63536
Total des dettes			123336	92186
Total général Passif			317115	272612
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23391	0
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023		Exercice precédent T2022	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	26306		4150	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	152191		83637	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	0		7885	
Autres produits	4		1849	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	178501		97521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	28916		12871	
Variation de stock (marchandises)	8760		-1055	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12054		17770	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61890		41269	
(dont taxe professionnelle)	1143			
Impôts, taxes et versements assimilés	1935		3150	
Rémunérations du personnel 	24280		18708	
Charges sociales	5255		4706	
Dotations aux amortissements	1496		969	
Dotations aux provisions	19904		0	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		501	
Total des charges d’exploitation	164500		98888	
Résultat d’exploitation	14001		-1367	
Produits financiers	1393		709	
Produits exceptionnels	1732		1309	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1415		600	
Impôts sur les bénéfices	2357		8	
Bénéfice ou perte	13353		43	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2023	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2927	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			17670	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2794	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55035	
Total Immobilisations (Augmentations)			23391	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2023	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			15000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4904	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			19904	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel