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BILAN ULTIMEDIAS 2022 Siren 487602963				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1800	1800	0	0
Immobilisations corporelles	50435	49943	492	913
Immobilisations financières	2800	0	2800	3300
Total Actif Immobilisé	55035	51743	3292	4213
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	26700	0	26700	25645
Avances et acomptes versés sur commandes	24	0	24	1402
Créances – Clients et comptes rattachés	28855	0	28855	18102
Créances – Autres	9146	0	9146	5042
Valeurs mobilières de placement	50000	0	50000	50000
Disponibilités	154547	0	154547	141852
Caisse				
Charges constatées d’avance	47	0	47	48
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	269319	0	269319	242092
Total général Actif	324354	355		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Capital social ou individuel			6590	6590
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			650	650
Réserves réglementées				
Autres réserves			30570	30570
Report à nouveau			142572	113945
Résultat de l’exercice			43	28627
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			180425	180382
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19663	7126
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			72523	58796
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			92186	65922
Total général Passif			272612	246304
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			548	0
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022		Exercice precédent T2021	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4150		355	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	83637		111842	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7885		26938	
Autres produits	1849		0	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97521		139135	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12871		0	
Variation de stock (marchandises)	-1055		215	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17770		24964	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41269		59453	
(dont taxe professionnelle)	1098			
Impôts, taxes et versements assimilés	3150		2721	
Rémunérations du personnel 	18708		15228	
Charges sociales	4706		7044	
Dotations aux amortissements	969		1277	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	501		10	
Total des charges d’exploitation	98888		110912	
Résultat d’exploitation	-1367		28223	
Produits financiers	709		703	
Produits exceptionnels	1309		0	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	600		0	
Impôts sur les bénéfices	8		298	
Bénéfice ou perte	43		28627	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2022	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			548	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			500	
Total Immobilisations (Valeur brute)			54987	
Total Immobilisations (Augmentations)			548	
Total Immobilisations (Diminutions)			500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			500	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2022	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			498	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			498	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel