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BILAN TOMAT' CERIZ 2021 Siren 487613747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20531	19910	621	1869
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2475352	1971236	504116	389460
Autres immobilisations corporelles	2711705	1292861	1418844	1393001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	23226		23226	344472
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations	62900		62900	96300
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201205		201205	201182
TOTAL (I)	5504920	3284007	2220912	2436283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19857		19857	17235
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1354127		1354127	1222084
Avances et acomptes versés sur commandes				3400
Clients et comptes rattachés	467810	153	467657	320063
Autres créances	2969791		2969791	2856330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	436898		436898	517677
Charges constatées d’avance	19390		19390	19796
TOTAL (II)	5268023	153	5267870	4956734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10772943	3284160	7488783	7393017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1720000		1720000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26427		15155	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	223555		9388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5267		225438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1964715		1969981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1018687		682562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8890		8736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3912211		3622620	
Dettes fiscales et sociales	474957		495705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46602		555540	
Autres dettes	62722		57873	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5524068		5423036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7488783		7393017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4991259		5149685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	389514		405299	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23958598		23958598	24689584
Production vendue biens				
Production vendue services	173703		173703	93340
Chiffres d’affaires nets	24132301		24132301	24782924
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46010	5998
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47359	45989
Autres produits			1005	1385
Total des produits d’exploitation (I)			24226675	24836296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17471016	17786250
Variation de stock (marchandises)			-132043	-37973
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103127	112360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2622	-156
Autres achats et charges externes			3017139	3131047
Impôts, taxes et versements assimilés			319802	355016
Salaires et traitements			2469152	2368773
Charges sociales			662156	643006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			371974	300686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			153	486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4434	6652
Total des charges d’exploitation (II) 			24284288	24666148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57613	170148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30100	26900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167	107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30267	27007
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12367	6051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12367	6051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17900	20956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39713	191104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3069	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34446		-36430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24256942		24866372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24262208		24640933	
BENEFICE OU PERTE	-5267		225438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	217554		193076	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20531		
Total Immobilisations corporelles		5020304		511225
Total Immobilisations financières		307482		24
Total Général		5348317		511249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			321245	5210284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33400	274105
Total Général			354645	5504920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18662	1245		19910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2893371	370726		3264097
AMORTISSEMENTS Total Général	2912034	371974		3284007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	62900		62900	
Prêts				
Autres immobilisations financières	201205		201205	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	467810	467810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2969791	346860	2622931	
Charges constatées d’avance	19390	19390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3721096	834060	2887036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	389514	389514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	629173	165781	463392	
Emprunts et dettes financières divers	81	81		
Fournisseurs et comptes rattachés	3912211	3912211		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	474957	474957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46602	46602		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71531	2114	69417	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5524068	4991259	532809	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel