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BILAN TESSA 2014 Siren 487678500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	79000		79000	79000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122241	91198	31043	63179
Autres immobilisations corporelles	103235	69401	33833	13581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	305076	160599	144477	156360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61844		61844	87778
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285237		285237	232896
Autres créances	44990		44990	43885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9015		9015	148680
Disponibilités	27226		27226	41598
Charges constatées d’avance	13683		13683	3836
TOTAL (II)	441996		441996	558674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	747072	160599	586473	715033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	307257		307257	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16181		13944	
Report à nouveau			-1433	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98706		8570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279732		378439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41891		84094	
Emprunts et dettes financières divers (4)			64	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142014		102649	
Dettes fiscales et sociales	122746		149208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90		579	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306740		336595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	586473		715033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295687		306953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8510	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	887269		887269	832410
Production vendue biens				
Production vendue services	1268494	35591	1304085	1760406
Chiffres d’affaires nets	2155763	35591	2191355	2592816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			441	12227
Autres produits			1519	401
Total des produits d’exploitation (I)			2193315	2614445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			689376	624640
Variation de stock (marchandises)			25934	-1864
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			654595	617855
Impôts, taxes et versements assimilés			35949	52590
Salaires et traitements			576410	881402
Charges sociales			231775	352088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40440	43922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44114	28
Total des charges d’exploitation (II) 			2298593	2570661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105278	43784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			295	59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1098	
Total des produits financiers (V)			1394	59
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2731	1577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				28
Total des charges financières (VI)			2731	1606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1338	-1547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106616	42237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11500		16001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11500		16001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3500		47513	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3590		47637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7910		-31636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2206209		2630505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2304915		2621935	
BENEFICE OU PERTE	-98706		8570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16617		21215	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	441		12227	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26965		8786	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	600			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79000		
Total Immobilisations corporelles		196919		32057
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		276519		32057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3500	225476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			3500	305076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120162	40440		160602
AMORTISSEMENTS Total Général	120162	40440		160602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	285237			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21897			
T. V. A.	12441			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3152			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7500			
Charges constatées d’avance	13683			
TOTAL ETAT DES CREANCES	344511	344511		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205	205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41686	30633	11054	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142014	142014		
Personnel et comptes rattachés	48999	48999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33517	33517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29550	29550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10679	10679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90	90		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306740	295687	11054	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25195		48646	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	224896		139874	
Location, charges locatives et de copropriété	122426		104436	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6904		19396	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5109		7217	
Autres comptes	295261		346932	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	654595		617855	
Taxe professionnelle	6480		7309	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29469		45281	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35949		52590	
Montant de la TVA. collectée	437787		501580	
Total TVA. déductible sur biens et services	251794		251798	
Effectif moyen du personnel	8		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	8		20