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BILAN TESSA 2013 Siren 487678500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	79000		79000	109000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122241	59062	63179	23340
Autres immobilisations corporelles	74678	61097	13581	21870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	350
TOTAL (I)	276519	120159	156360	154560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87778		87778	85914
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	232896		232896	305998
Autres créances	43885		43885	33024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	148680		148680	128704
Disponibilités	41598		41598	65508
Charges constatées d’avance	3836		3836	25761
TOTAL (II)	558674		558674	644908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	835192	120159	715033	799469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	50000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	307257		307257	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13944		62944	
Report à nouveau	-1433		-6550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8570		5117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378439		369868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84094		58073	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64		533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102649		191477	
Dettes fiscales et sociales	149208		179005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	579		512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336595		429600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	715033		799469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306953		427516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8510		8028	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	832410		832410	788870
Production vendue biens				
Production vendue services	1726670	33736	1760406	1732166
Chiffres d’affaires nets	2559080	33736	2592816	2521037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12227	97772
Autres produits			401	2521
Total des produits d’exploitation (I)			2614445	2621329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			624640	543457
Variation de stock (marchandises)			-1864	43755
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			617855	616034
Impôts, taxes et versements assimilés			52590	58819
Salaires et traitements			881402	897834
Charges sociales			352088	410563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43922	37792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	6335
Total des charges d’exploitation (II) 			2570661	2614588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43784	6741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	732
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				634
Total des produits financiers (V)			59	1366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1577	1803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			28	
Total des charges financières (VI)			1606	1803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1547	-437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42237	6304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16001		23200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16001		23200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124		112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47513		24275	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47637		24387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31636		-1187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2031			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2630505		2645895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2621935		2640778	
BENEFICE OU PERTE	8570		5117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21215		26628	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12227		4958	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8786		244	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109000		
Total Immobilisations corporelles		122464		92984
Total Immobilisations financières		350		250
Total Général		231814		93234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30000	79000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18530	196919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			48530	276519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77257	43922	1017	120162
AMORTISSEMENTS Total Général	77257	43922	1017	120162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	232896			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1001			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27416			
T. V. A.	3104			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12364			
Charges constatées d’avance	3836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	281217	281217		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9058	9058		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75036	45394	29642	
Emprunts et dettes financières divers	64	64		
Fournisseurs et comptes rattachés	102649	102649		
Personnel et comptes rattachés	51226	51226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52521	52521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21875	21875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23586	23586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	579	579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336595	306953	29642	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	48646		74773	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	139874		93683	
Location, charges locatives et de copropriété	104436		93347	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19396		12714	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7217		8614	
Autres comptes	346932		407676	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	617855		616034	
Taxe professionnelle	7309		8729	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45281		50090	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52590		58819	
Montant de la TVA. collectée	501580		511058	
Total TVA. déductible sur biens et services	443597		216763	
Effectif moyen du personnel	20		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	20		25