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BILAN TESSA 2012 Siren 487678500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	109000		109000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46880	23540	23340	
Autres immobilisations corporelles	75584	53714	21870	23501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	
TOTAL (I)	231814	77254	154560	31501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85914		85914	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305998		305998	35967
Autres créances	33024		33024	98597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	128704		128704	130189
Disponibilités	65508		65508	3706
Charges constatées d’avance	25761		25761	
TOTAL (II)	644908		644908	268459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	876722	77254	799469	299961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	307257			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62944		252144	
Report à nouveau	-6550			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5117		-6550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	369868		246694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58073			
Emprunts et dettes financières divers (4)	533			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191477		3468	
Dettes fiscales et sociales	179005		31982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	512		17817	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	429600		53267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	799469		299961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413949		53267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8028			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	788870		788870	
Production vendue biens				
Production vendue services	1728260	3906	1732166	356057
Chiffres d’affaires nets	2517130	3906	2521037	356057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97772	
Autres produits			2521	605
Total des produits d’exploitation (I)			2621329	356662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			543457	
Variation de stock (marchandises)			43755	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			616034	33781
Impôts, taxes et versements assimilés			58819	6930
Salaires et traitements			897834	178806
Charges sociales			410563	78973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37792	7917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				91973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6335	100
Total des charges d’exploitation (II) 			2614588	398480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6741	-41819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			732	139
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				-34
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			634	
Total des produits financiers (V)			1366	105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1803	116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1803	116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-437	-11
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6304	-41829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23200		75000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23200		75000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24275		39631	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24387		39721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1187		35279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2645895		431767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2640778		438317	
BENEFICE OU PERTE	5117		-6550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26628			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4958			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	244			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109000
Total Immobilisations corporelles		34750		113214
Total Immobilisations financières		8000		350
Total Général		42750		222564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25500	122464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8000	350
Total Général			33500	231814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48690	37792	9225	77257
AMORTISSEMENTS Total Général	48690	37792	9225	77257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91973		91973	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91973		91973	
TOTAL GENERAL	91973		91973	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			91973	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350	350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	305998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	834			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17014			
T. V. A.	7675			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7500			
Charges constatées d’avance	25761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	365133	365133		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8475	8475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49598	33947	15651	
Emprunts et dettes financières divers	33	33		
Fournisseurs et comptes rattachés	191477	191477		
Personnel et comptes rattachés	61097	61097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66968	66968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27324	27324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23616	23616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500	500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	512	512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	429600	413949	15651	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	74773			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	93683			
Location, charges locatives et de copropriété	93347			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12714		27807	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8614			
Autres comptes	407676		5975	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	616034		33781	
Taxe professionnelle	8729		1297	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50090		5633	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58819		6930	
Montant de la TVA. collectée	511058		69787	
Total TVA. déductible sur biens et services	216763		7571	
Effectif moyen du personnel	25		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel	25		3