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BILAN T3 AVENTURES 2021 Siren 487698730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20188	10204	9983	12637
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4300	4300		836
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34536	33813	723	1234
Autres immobilisations corporelles	107091	49643	57448	48055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	3026		3026	3026
TOTAL (I)	169240	97960	71280	65888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17228		17228	1668
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114864		114864	38043
Autres créances	9101		9101	48327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22073		22073	48242
Charges constatées d’avance	2959		2959	61350
TOTAL (II)	166225		166225	197630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				10
TOTAL GENERAL (0 à V)	335465	97960	237505	263528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8400		8400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	147600		147600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-555061		-310882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9177		-244179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-389284		-398461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70254		70210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112301		109438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108471		347540	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47047		14815	
Dettes fiscales et sociales	69525		50806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95945		20810	
Produits constatés d’avance (2)	123246		48360	
TOTAL (IV)	626788		661979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	237505		263528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	518318		244439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	254		210	
Dont emprunts participatifs	112301			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45155		45155	36837
Production vendue biens				
Production vendue services	818973		818973	-2275
Chiffres d’affaires nets	864128		864128	34562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32242	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3995	14853
Autres produits			12	559
Total des produits d’exploitation (I)			900377	51474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8700	
Variation de stock (marchandises)			-15561	4244
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			707534	160845
Impôts, taxes et versements assimilés			2810	2725
Salaires et traitements			82197	69716
Charges sociales			27663	16660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15185	16189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8538	406
Total des charges d’exploitation (II) 			837066	270786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63311	-219312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	94
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	94
Dotations financières sur amortissements et provisions				10
Intérêts et charges assimilées			895	238
Différences négatives de change			9	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			904	248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-855	-154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62455	-219466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	158		385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3700		25300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3858		25685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56192		30252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	944		20146	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57136		50398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53278		-24713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	904284		77253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	895107		321432	
BENEFICE OU PERTE	9177		-244179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24488		
Total Immobilisations corporelles		159924		21521
Total Immobilisations financières		3126		
Total Général		187537		21521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39819	141626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3126
Total Général			39819	169240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11014	3490		14504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110635	11695	38875	83455
AMORTISSEMENTS Total Général	121649	15185	38875	97960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3026	3026		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114864	114864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84	84		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9016	9016		
Charges constatées d’avance	2959	2959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129949	129949		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	254	254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70000	70000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47047	47047		
Personnel et comptes rattachés	10474	10474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32601	32601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26271	26271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178	178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112301	112301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95945	95945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123246	123246		
TOTAL – ETAT DES DETTES	518318	518318		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel