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BILAN T3 AVENTURES 2020 Siren 487698730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20188	7550	12637	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4300	3464	836	2269
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34536	33302	1234	3583
Autres immobilisations corporelles	125389	77334	48055	67483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	3026		3026	2851
TOTAL (I)	187537	121649	65888	76287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1668		1668	5912
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38043		38043	12156
Autres créances	48327		48327	50684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48242		48242	35083
Charges constatées d’avance	61350		61350	5577
TOTAL (II)	197630		197630	109412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10		10	15
TOTAL GENERAL (0 à V)	385178	121649	263528	185714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8400		8400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	147600		147600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-310882		-129818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-244179		-181064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-398461		-154282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10		15	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10		15	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70210		261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109438		163761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	347540		86589	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14815		23795	
Dettes fiscales et sociales	50806		62657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20810		2918	
Produits constatés d’avance (2)	48360			
TOTAL (IV)	661979		339981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	263528		185714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			253392	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			261	
Dont emprunts participatifs	109438			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36837		36837	5990
Production vendue biens				
Production vendue services	-2275		-2275	701651
Chiffres d’affaires nets	34562		34562	707640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14853	114211
Autres produits			559	192
Total des produits d’exploitation (I)			51474	822043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7268
Variation de stock (marchandises)			4244	865
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160845	691705
Impôts, taxes et versements assimilés			2725	2684
Salaires et traitements			69716	75513
Charges sociales			16660	27347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16189	36450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			406	1110
Total des charges d’exploitation (II) 			270786	842941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219312	-20898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94	72
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94	72
Dotations financières sur amortissements et provisions			10	15
Intérêts et charges assimilées			238	29
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			248	44
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154	28
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-219466	-20870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	385		87	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25300		93125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25685		93212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30252		147858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20146		74571	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50398		222429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24713		-129217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			30977	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77253		915327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	321432		1096391	
BENEFICE OU PERTE	-244179		-181064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11216		13272
Total Immobilisations corporelles		176376		12490
Total Immobilisations financières		2951		200
Total Général		190542		25961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28941	159924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25	3126
Total Général			28966	187537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8947	2067		11014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105309	14122	8796	110635
AMORTISSEMENTS Total Général	114256	16189	8796	121649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3026	3026		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38043	38043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47665	47665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	663	663		
Charges constatées d’avance	61350	61350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150746	150746		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210	210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70000		70000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14815	14815		
Personnel et comptes rattachés	667	667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15742	15742		
Impôts sur les bénéfices	31169	31169		
T.V.A.	2875	2875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	352	352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109438	109438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20810	20810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48360	48360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	314439	244439	70000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel