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BILAN T3 AVENTURES 2018 Siren 487698730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6916	4778	2139	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4300	597	3703	1976
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34536	27117	7418	9012
Autres immobilisations corporelles	250644	88129	162515	45182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	128051		128051	2851
TOTAL (I)	424546	120621	303925	59120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6776		6776	
Avances et acomptes versés sur commandes	31		31	36
Clients et comptes rattachés	6145	110253	-104108	
Autres créances	209118		209118	20489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52824		52824	10912
Charges constatées d’avance	7844		7844	1790
TOTAL (II)	282738	110253	172485	33227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	707284	230874	476410	92347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8400		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	147600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-145045		-106729	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15226		-38316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26782		-138445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	688		2500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	289435		44079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61785		56050	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71904		18590	
Dettes fiscales et sociales	522		1	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25295		72172	
Produits constatés d’avance (2)			37400	
TOTAL (IV)	449628		230792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	476410		92347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	449629		230792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	688		2500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7882		7882	
Production vendue biens				
Production vendue services	841891		841891	639665
Chiffres d’affaires nets	849773		849773	639665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4202	11391
Autres produits			1	110
Total des produits d’exploitation (I)			853976	651165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14483	
Variation de stock (marchandises)			-6776	24792
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7190	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			628714	629834
Impôts, taxes et versements assimilés			5250	504
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39138	25764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110253	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			262	505
Total des charges d’exploitation (II) 			798515	681400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55461	-30235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14	80
Autres intérêts et produits assimilés			59	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				378
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	458
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2612	2761
Différences négatives de change			6	302
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2618	3063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2545	-2605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52915	-32840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2903		63410	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2903		63410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6365		1706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34227		67180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40592		68886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37689		-5476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	856951		715033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	841725		753349	
BENEFICE OU PERTE	15226		-38316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17040		28399	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4202		11391	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	210		427	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72499	2774	69899	5375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188495	36365	109613	115246
AMORTISSEMENTS Total Général	260995	39138	179512	120621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	351158	223107	128051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	688	688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71904	71904		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	522	522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	314730	314730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	387843	387844		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel