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BILAN T3 AVENTURES 2017 Siren 487698730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6275	6275		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	68200	66224	1976	5442
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60950	51938	9012	12862
Autres immobilisations corporelles	181739	136557	45182	59909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2851		2851	2851
TOTAL (I)	320115	260995	59120	81064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				24792
Avances et acomptes versés sur commandes	36		36	10518
Clients et comptes rattachés				19583
Autres créances	20489		20489	8191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5000
Disponibilités	10912		10912	15463
Charges constatées d’avance	1790		1790	5934
TOTAL (II)	33227		33227	89481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				3
TOTAL GENERAL (0 à V)	353342	260995	92347	170548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-106729		85388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38316		-192117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-138445		-100129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2500		62561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44079		60424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56050		13643	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18590		95036	
Dettes fiscales et sociales	1		7647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72172		31092	
Produits constatés d’avance (2)	37400			
TOTAL (IV)	230792		270402	
(V)			272	
TOTAL GENERAL (I à V)	92347		170548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230792			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2500		57591	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				21676
Production vendue biens				
Production vendue services	639665		639665	906861
Chiffres d’affaires nets	639665		639665	928537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11391	
Autres produits			110	70
Total des produits d’exploitation (I)			651165	928607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				20675
Variation de stock (marchandises)			24792	399
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			629834	963305
Impôts, taxes et versements assimilés			504	4298
Salaires et traitements				49057
Charges sociales				23764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25764	72677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			505	1
Total des charges d’exploitation (II) 			681400	1134177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30235	-205570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			80	
Autres intérêts et produits assimilés				282
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			378	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			458	282
Dotations financières sur amortissements et provisions				3
Intérêts et charges assimilées			2761	11795
Différences négatives de change			302	323
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3063	12121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2605	-11839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32840	-217409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			456	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63410		196203	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63410		196659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1706		642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67180		170725	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68886		171367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5476		25292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	715033		1125548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	753349		1317665	
BENEFICE OU PERTE	-38316		-192117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28399		28401	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11391			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			7407	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	427			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69033	3467		72499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204290	22298	38093	188495
AMORTISSEMENTS Total Général	273323	25764	38093	260996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25130	22279	2851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2500	2500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18590	18590		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1	1		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116251	116251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37400	37400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	174741	174742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel