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BILAN SOPROFEN LASSAY 2019 Siren 487675142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4255	2782	1473	1381
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87318		87318	87318
Constructions	323450	149604	173846	187528
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1028489	926855	101633	130589
Autres immobilisations corporelles	751298	665427	85871	96302
Immobilisations en cours	1492		1492	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2196302	1744668	451633	503119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1114382	27880	1086502	1076928
En cours de production de biens	17888		17888	14871
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	44997		44997	82585
Marchandises	1401		1401	
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	9596
Clients et comptes rattachés	1291651	15904	1275748	1307306
Autres créances	125642		125642	170711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1184469		1184469	1053601
Charges constatées d’avance	84932		84932	5039
TOTAL (II)	3865562	43784	3821778	3720637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6061863	1788452	4273412	4223756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	312219		322081	
Report à nouveau			-40572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	502018		630710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	67		292	
TOTAL (I)	924304		1022510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149498		143311	
Provisions pour charges	55984		47238	
TOTAL (III)	205482		190549	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1275687			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29345		14887	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1308821		815389	
Dettes fiscales et sociales	255996		205548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21986	
Autres dettes	273757		1952887	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3143626		3010696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4273412		4223756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9319411	20	9319431	11962135
Production vendue services	79898		79898	120032
Chiffres d’affaires nets	9399309	20	9399329	12082167
				
Production stockée			-34571	21327
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1661
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17111	28670
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			9381872	12133829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1401	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5899314	7883806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24693	-163858
Autres achats et charges externes			1789673	2220580
Impôts, taxes et versements assimilés			70247	93024
Salaires et traitements			636213	790696
Charges sociales			164143	231490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70779	107970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22961	815
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14933	20797
Autres charges			10465	61003
Total des charges d’exploitation (II) 			8652635	11246324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			729237	887505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97173	151661
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97173	151661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115527	163955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115527	163955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18354	-12294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			710883	875211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			82	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150		150	
Reprises sur provisions et transferts de charges	224		299	
Total des produits exceptionnels (VII)	374		531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	374		531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	209240		245032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9479419		12286021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8977402		11655311	
BENEFICE OU PERTE	502018		630710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5684		772
Total Immobilisations corporelles		2186489		18522
Total Immobilisations financières				
Total Général		2192173		19294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2201	4255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12964	2192047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			15166	2196302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4303	680	2201	2782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1684751	70100	12965	1741886
AMORTISSEMENTS Total Général	1689055	70780	15166	1744668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				67
Total Provisions réglementées	292		224	67
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				149498
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				55984
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	190549	14933		205482
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18717	9163		27880
Sur comptes clients	2948	13798	842	15904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21665	22961	842	43784
TOTAL GENERAL	212506	37894	1066	249333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37894	842	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			224	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	36221	36221		
Autres créances clients	1255430	1255430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200	2200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67941	67941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6414	6414		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49087	49087		
Charges constatées d’avance	84932	84932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1502225	1502225		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1308821	1308821		
Personnel et comptes rattachés	116021	116021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72934	72934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37474	37474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29567	29567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1275687	1275687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	273757	273757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3114281	3114281		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel