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BILAN SOPROFEN LASSAY 2018 Siren 487675142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5684	4303	1381	780
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87318		87318	87318
Constructions	323450	135922	187528	205771
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1023673	893084	130589	172064
Autres immobilisations corporelles	752048	655746	96302	19529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2192173	1689055	503119	485462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1095645	18717	1076928	920110
En cours de production de biens	14871		14871	9897
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	82585		82585	66232
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9596		9596	4805
Clients et comptes rattachés	1310254	2948	1307306	1084648
Autres créances	170711		170711	139316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1053601		1053601	
Charges constatées d’avance	5039		5039	7648
TOTAL (II)	3742302	21665	3720637	2232657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5934475	1710720	4223756	2718119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	322081		309767	
Report à nouveau	-40572			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	630710		612314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	292		591	
TOTAL (I)	1022510		1032671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	143311		122514	
Provisions pour charges	47238		13279	
TOTAL (III)	190549		135793	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			363983	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14887		9507	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	815389		704657	
Dettes fiscales et sociales	205548		200001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21986		922	
Autres dettes	1952887		270584	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3010696		1549654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4223756		2718119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3010696		1549654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			363983	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11962047	88	11962135	10228661
Production vendue services	120032		120032	78567
Chiffres d’affaires nets	12082079	88	12082167	10307228
				
Production stockée			21327	-25183
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1661	4361
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28670	5950
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			12133829	10292362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				840
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7883806	6506711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-163858	-124875
Autres achats et charges externes			2220580	1830458
Impôts, taxes et versements assimilés			93024	80007
Salaires et traitements			790696	727437
Charges sociales			231490	197908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107970	155543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			815	898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20797	19727
Autres charges			61003	9254
Total des charges d’exploitation (II) 			11246324	9403908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			887505	888454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			151661	135494
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151661	135494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163955	133178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163955	133178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12294	2316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			875211	890770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82		127	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150			
Reprises sur provisions et transferts de charges	299		15	
Total des produits exceptionnels (VII)	531		142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			574	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	531		-432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245032		278024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12286021		10427998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11655311		9815684	
BENEFICE OU PERTE	630710		612314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4584		1100
Total Immobilisations corporelles		2095013		124527
Total Immobilisations financières				
Total Général		2099597		125627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3804	499		4303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1610331	107471	33051	1684751
AMORTISSEMENTS Total Général	1614135	107970	33051	1689055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				292
Total Provisions réglementées	591		299	292
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				143311
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				47238
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	135793	61369	6613	190549
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24218		5501	18717
Sur comptes clients	2777	815	644	2948
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26995	815	6145	21665
TOTAL GENERAL	163379	62184	13057	212506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21612	12758	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			299	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4121	4121		
Autres créances clients	1306133	1306133		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87948	87948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49745	49745		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33018	33018		
Charges constatées d’avance	5039	5039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1486004	1486004		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	815389	815389		
Personnel et comptes rattachés	97609	97609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78446	78446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8636	8636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20857	20857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21986	21986		
Groupe et associés	1595000	1595000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	357887	357887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2995809	2995809		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel