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BILAN SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE PHARMACIENS               D'OFFICINE PHARMACIE DE LA VALLEE 2021 Siren 487629750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120	120		
Fonds commercial	1276600		1276600	1276600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123077	48822	74254	86780
Autres immobilisations corporelles	338584	308912	29671	35639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	845		845	845
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	1739386	357855	1381530	1400024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	155883		155883	159202
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31321		31321	29509
Autres créances	63058		63058	24444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	230917		230917	507509
Charges constatées d’avance	2502		2502	1779
TOTAL (II)	683683		683683	722445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2423069	357855	2065214	2122470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	28224		28224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1404396		461417	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182223		1083482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1618844		1577123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80146		102669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101535		151435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215296		198397	
Dettes fiscales et sociales	49388		92844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	446370		545346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2065214		2122470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2393274		2393274	2517841
Production vendue biens				
Production vendue services	45421		45421	41704
Chiffres d’affaires nets	2438695		2438695	2559545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1936	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29642	28419
Autres produits			13	64
Total des produits d’exploitation (I)			2470287	2588030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1758976	1808767
Variation de stock (marchandises)			3319	15162
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1286	251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115991	123641
Impôts, taxes et versements assimilés			12311	14787
Salaires et traitements			216327	208866
Charges sociales			96875	101037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18493	18879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	692
Total des charges d’exploitation (II) 			2223599	2292085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246687	295945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			318	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			318	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			801	3431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			801	3431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-482	-3431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246205	292514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			936092	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			936092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			38000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			38000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			898092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63982		107124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2470605		3524123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2288382		2440641	
BENEFICE OU PERTE	182223		1083482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1276720		
Total Immobilisations corporelles		461661		
Total Immobilisations financières		1005		
Total Général		1739386		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1276720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				461661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1005
Total Général				1739386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120			120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	339242	18494		357735
AMORTISSEMENTS Total Général	339362	18494		357855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31321	31321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	887	887		
Impôts sur les bénéfices	43142	43142		
T. V. A.	759	759		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17	17		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18253	18253		
Charges constatées d’avance	2503	2503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97043	96883	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80130	19471	60659	
Emprunts et dettes financières divers	41	41		
Fournisseurs et comptes rattachés	215296	215296		
Personnel et comptes rattachés	15858	15858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25018	25018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2347	2347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6166	6166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101495	101495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	446370	385711	60659	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel