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BILAN SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE PHARMACIENS               D'OFFICINE PHARMACIE DE LA VALLEE 2019 Siren 487629750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120	120		
Fonds commercial	1276600		1276600	1276600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123077	23737	99339	111972
Autres immobilisations corporelles	334531	297144	37386	39900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38845		38845	38845
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	1773333	321002	1452330	1467478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174364		174364	166893
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38024		38024	47230
Autres créances	560045		560045	527676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75523		75523	4901
Charges constatées d’avance	2412		2412	4373
TOTAL (II)	850370		850370	751075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2623703	321002	2302700	2218554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1220819		1074136	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164896		146682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1429715		1264819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125050		235761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	457099		437851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	648			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223470		200399	
Dettes fiscales et sociales	46715		59595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20000		20127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	872984		953734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2302700		2218554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2486147		2486147	2305011
Production vendue biens				
Production vendue services		31477	31477	34158
Chiffres d’affaires nets	2486147	31477	2517624	2339170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19898	27018
Autres produits			395	79
Total des produits d’exploitation (I)			2537918	2366268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1811680	1637933
Variation de stock (marchandises)			-7471	9368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			627	798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131896	124117
Impôts, taxes et versements assimilés			16923	17668
Salaires et traitements			237996	246714
Charges sociales			104055	107920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18942	12179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180	187
Total des charges d’exploitation (II) 			2314831	2156889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223087	209378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3097	5785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3097	5785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3096	-5785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219991	203593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49		49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49		526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49		-526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55045		56384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2537919		2366268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2373023		2219585	
BENEFICE OU PERTE	164896		146682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1276720		
Total Immobilisations corporelles		453814		3794
Total Immobilisations financières		39005		
Total Général		1769539		3794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1276720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				457608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39005
Total Général				1773333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120			120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301940	18942		320883
AMORTISSEMENTS Total Général	302060	18942		321003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux	96	96		
Autres créances clients	37928	37928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	619	619		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2516	2516		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	534473	534473		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17925	17925		
Charges constatées d’avance	2412	2412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	596129	595969	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125051	86145	38906	
Emprunts et dettes financières divers	41	41		
Fournisseurs et comptes rattachés	205030	205030		
Personnel et comptes rattachés	23083	23083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14328	14328		
Impôts sur les bénéfices	3674	3674		
T.V.A.	2753	2753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6618	6618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	457058	457058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20000	20000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	857635	818729	38906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4