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BILAN SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE PHARMACIENS               D'OFFICINE PHARMACIE DE LA VALLEE 2018 Siren 487629750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120	120		
Fonds commercial	1276600		1276600	1276600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123077	11104	111972	7259
Autres immobilisations corporelles	330736	290836	39900	32439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38845		38845	38845
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	230
TOTAL (I)	1769538	302060	1467478	1355374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166893		166893	176261
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47230		47230	48719
Autres créances	527676		527676	419288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4901		4901	5679
Charges constatées d’avance	4373		4373	2757
TOTAL (II)	751075		751075	652707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2520614	302060	2218554	2008082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1074136		890533	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146682		183602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1264819		1118136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235761		180753	
Emprunts et dettes financières divers (4)	437851		440616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200399		174070	
Dettes fiscales et sociales	59595		73897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20127		20607	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	953734		889945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2218554		2008082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2305011		2305011	2332459
Production vendue biens				
Production vendue services	34158		34158	50833
Chiffres d’affaires nets	2339170		2339170	2383293
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27018	24786
Autres produits			79	539
Total des produits d’exploitation (I)			2366268	2408619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1637933	1650288
Variation de stock (marchandises)			9368	39256
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			798	739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124117	126558
Impôts, taxes et versements assimilés			17668	13103
Salaires et traitements			238714	204378
Charges sociales			115920	91810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12179	11339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			187	1409
Total des charges d’exploitation (II) 			2156889	2138885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209378	269734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5785	5875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5785	5875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5785	-5874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203593	263859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49		1510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	477		439	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	526		1949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-526		-1949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56384		78307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2366268		2408620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2219585		2225017	
BENEFICE OU PERTE	146682		183602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1276720		
Total Immobilisations corporelles		543136		124831
Total Immobilisations financières		39075		160
Total Général		1858931		124991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1276720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			214154	453814
Prêts et immobilisations financières			160	
Total Immobilisations financières			230	39005
Total Général			214384	1769539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120			120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	503437	12179	213676	301940
AMORTISSEMENTS Total Général	503557	12179	213676	302060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux	96	96		
Autres créances clients	47135	47135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27052	27052		
T. V. A.	3043	3043		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	464473	464473		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33109	33109		
Charges constatées d’avance	4374	4374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	579441	579281	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88486	88486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147276	22226	75267	
Emprunts et dettes financières divers	69	69		
Fournisseurs et comptes rattachés	200399	200399		
Personnel et comptes rattachés	28302	28302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21509	21509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3300	3300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6484	6484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	437783	437783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20127	20127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	953735	828685	75267	49783
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5