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BILAN SEPARGEFI 2020 Siren 487676249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9059	9059		
Concessions, brevets et droits similaires	757037	734903	22133	32545
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				290354
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23595	14282	9313	13910
Autres immobilisations corporelles	1094573	367673	726899	442463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				138345
Participations évaluées - mise en équivalence	90672228	2744000	87928228	88303228
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	
Prêts				
Autres immobilisations financières	484055		484055	482975
TOTAL (I)	93040719	3869919	89170799	89703825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3582976	26500	3556476	2681735
Autres créances	53286950		53286950	46943837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	898322	221421	676900	1070867
Disponibilités	853907		851965	864857
Charges constatées d’avance	8608		8608	12766
TOTAL (II)	58628823	247921	58380901	51628822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	136761		136761	166873
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	151806303	4117841	147688462	141499521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	32600000		32600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	756531		737054	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12902797		12532741	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1507196		389532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1212666		939318	
TOTAL (I)	45964799		47198642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	468222			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	468222			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59508491		51607554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40327890		40598261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502199		670958	
Dettes fiscales et sociales	1284766		876902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	315		475770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101623663		94229446	
(V)	-368222		71431	
TOTAL GENERAL (I à V)	147688462		141499521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101439628		58846597	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12068139	
Dont emprunts participatifs	40327890			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			5652652	5710680
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5652652	5710680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46122	39010
Autres produits			34968	31787
Total des produits d’exploitation (I)			5733743	5781477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3158406	2778781
Impôts, taxes et versements assimilés			80828	89665
Salaires et traitements			1428365	1828327
Charges sociales			565949	728367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142587	115545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			20250	20223
Total des charges d’exploitation (II) 			5522889	5560911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210854	120566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				482708
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			331141	250339
Reprises sur provisions et transferts de charges			173010	130969
Différences positives de change				3454
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1945	334
Total des produits financiers (V)			506097	867805914
Dotations financières sur amortissements et provisions			964643	173010
Intérêts et charges assimilées			391638	333640
Différences négatives de change			22149	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			22950	19599
Total des charges financières (VI)			1401431	516150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-895333	341555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-684479	562111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4784			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	290354			
Total des produits exceptionnels (VII)	295138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	263792		60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	290354			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	563707		161379	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1117855		221379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-822716		-221379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-48790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6534979		6649283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8042175		6259751	
BENEFICE OU PERTE	-1507196		389532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9059		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1044314		3077
Total Immobilisations corporelles		943343		40178
Total Immobilisations financières		91155203		1248
Total Général		93151922		244805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9059
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			290354	757037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		65653	338647	1118169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		290354		91156452
Total Général		356007	629001	93040719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1212666
Total Provisions réglementées	939313	273353		1212666
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				368222
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges		468222		468222
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2369000	665354	290354	2744000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		26500		26500
Autres provisions pour dépréciation	173010	221421	173010	221421
Total Provisions pour dépréciation	2542010	913275	463365	2991921
TOTAL GENERAL	3481324	1654851	463365	4672810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126500		
                                             - Financières		964643	173010	
                                            - Exceptionnelles		563707	290354	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3582976			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel