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BILAN SEPARGEFI 2019 Siren 487676249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9059	9059		
Concessions, brevets et droits similaires	753959	721414	32545	162
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	290354		290354	546459
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23596	9685	13910	18507
Autres immobilisations corporelles	781400	338936	442463	443170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	138845		138845	37511
Participations évaluées - mise en équivalence	90672228	2369000	88303228	57279087
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	482975		482975	218765
TOTAL (I)	93151922	3448096	89703825	58543662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2681735		2681735	2396805
Autres créances	46943837		46943837	35127444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1243878	173010	1070867	1676867
Disponibilités	864857		864857	2862418
Charges constatées d’avance	12766		12766	12085
TOTAL (II)	51801833	173010	51628822	42075621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	166		166873	196985
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145120628	3621107	141499521	100816269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	32600000		32600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	737054		706840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12532741		11958675	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	389532		604279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	939318		777934	
TOTAL (I)	47198642		46647730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51607554		8040336	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40598261		43815644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	670958		304399	
Dettes fiscales et sociales	876902		941008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			50000	
Autres dettes	475770		1017150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94229446		54168538	
(V)	71431			
TOTAL GENERAL (I à V)	141499521		100816269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58846597		45984504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12068139		40336	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3710620	5430923
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5710680	5430923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39010	323916
Autres produits			31787	3036
Total des produits d’exploitation (I)			5560911	5475081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			173010	130969
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			161379	3846
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			526250	240711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			341555	301378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562121	584174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-221379		14105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185		-6000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6649283		6321683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6259751		5717403	
BENEFICE OU PERTE	389532		604279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9059		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		715252		920
Total Immobilisations corporelles		768701		212428
Total Immobilisations financières		218765		30935111
Total Général				9059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			353240	1044314
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64012	51615571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				482975
Total Général			417253	93151922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	724150	6323		730474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269512	79110		348622
AMORTISSEMENTS Total Général	593663	85433		1079066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	777939	363379		939333
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	130969	173010	130999	173010
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3277904	334389	130969	3481324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		173010	130969	
                                            - Exceptionnelles		161379		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	482975		482975	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2681735	2681735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46943837	46209803	734034	
Charges constatées d’avance	12766	12766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50121314	48904305	1217009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12068139	12068139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39539414	4340600	30590814	4608000
Emprunts et dettes financières divers	40598261	40414226		134034
Fournisseurs et comptes rattachés	670958	670958		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	876902	876902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	475770	475770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94229446	58846597	30590814	4792034
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	960585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel