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BILAN SEPARGEFI 2017 Siren 487676249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9059	8380	679	1585
Concessions, brevets et droits similaires	715252	709524	5728	12088
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18022	6527	11494	
Autres immobilisations corporelles	686667	188837	497829	470622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2000		2000	
Participations évaluées - mise en équivalence	59075014	2369000	56706014	56331014
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1941
Autres immobilisations financières	211696		211696	214384
TOTAL (I)	60717713	3282270	57435443	57031636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	294498		294498	658828
Autres créances	24697238		24697238	24017876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6796657	21712	6774944	9327940
Disponibilités	1554176		1554176	18597039
Charges constatées d’avance	14861		14861	14701
TOTAL (II)	33357432	21712	33335720	52616387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94075145	3303982	90771163	109648023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32600000		32600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	636421		578740	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10620701			
Report à nouveau			9524765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1408393		1153617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	774088		774088	
TOTAL (I)	46039605		44631211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	824159		15294619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42650058		48532604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157786		132437	
Dettes fiscales et sociales	565100		832400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	534453		224750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44731558		65016811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90771163		109648023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44544424		64823286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	824159		15294619	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4786633		4786633	4845857
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4786633		4786633	4845857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122213	49574
Autres produits			107424	4081
Total des produits d’exploitation (I)			5016271	4899513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2292853	1932606
Impôts, taxes et versements assimilés			57662	105695
Salaires et traitements			1558589	1786480
Charges sociales			625633	725676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76082	31247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21404	29261
Total des charges d’exploitation (II) 			4632225	4610966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384045	288547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			693260	709887
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			333296	218581
Reprises sur provisions et transferts de charges			28128	650497
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			118220	9735
Total des produits financiers (V)			1172906	1588701
Dotations financières sur amortissements et provisions			21712	28128
Intérêts et charges assimilées			79295	70811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			55728	565796
Total des charges financières (VI)			156735	664736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1016170	923964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1400216	1212511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18064		2100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18064		2100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9886		60537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			457	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9886		60994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8177		-58894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6207241		6490314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4798847		5336697	
BENEFICE OU PERTE	1408393		1153617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9059		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		597170		107519
Total Immobilisations financières		58916339		430400
Total Général		60237824		489919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9059
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				704689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10029	59336710
Total Général			10029	60717713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7474	906		8380
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126548	68816		195364
AMORTISSEMENTS Total Général	837187	76082		913270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				774088
Total Provisions réglementées	774088			774088
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	28128	21712	28128	21712
Total Provisions pour dépréciation	2397128	21712	28128	2390712
TOTAL GENERAL	3171217	21712	28128	3164801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		21712	28128	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	211696			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	294498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24697238			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14861			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25218294	25006598	211696	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	824159	824159		
Emprunts et dettes financières divers	42650058	42462924		
Fournisseurs et comptes rattachés	157786	157786		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	565100	565100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	534453	534453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44731558	44544424		187133
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16