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BILAN SEPARGEFI 2016 Siren 487676249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9059	7474	1585	2491
Concessions, brevets et droits similaires	715252	703164	12088	16336
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5922	5922		
Autres immobilisations corporelles	591248	120626	470622	40090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				900
Participations évaluées - mise en équivalence	58700014	2369000	56331014	56473514
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1941		1941	
Autres immobilisations financières	214384		214384	141531
TOTAL (I)	60237824	3206187	57031636	56674864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	658828		658828	907997
Autres créances	24017876		24017876	25219182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9356068	28128	9327940	9534005
Disponibilités	18597039		18597039	846256
Charges constatées d’avance	14701		14701	11293
TOTAL (II)	52644515	28128	52616387	36518735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	112882339	3234315	109648023	93193600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	32600000		32600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	578740		578740	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9524765		10996059	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1153617		-1471293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	774088		773631	
TOTAL (I)	44631211		43477137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15294619		5042759	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48532604		43150836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132437		179741	
Dettes fiscales et sociales	832400		974967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	224750		368158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65016811		49716462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109648023		93193600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64823286		49716462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15294619		5042759	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4845857	4520504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49574	107881
Autres produits			4081	4588
Total des produits d’exploitation (I)			4899513	4632973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1932606	1689505
Impôts, taxes et versements assimilés			105695	95603
Salaires et traitements			1786480	1551663
Charges sociales			725676	636620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31247	17529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29261	24122
Total des charges d’exploitation (II) 			4610966	4015044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288547	617928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			709887	569915
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			218581	196974
Reprises sur provisions et transferts de charges			650497	1341
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9735	3041
Total des produits financiers (V)			1588701	771273
Dotations financières sur amortissements et provisions			28128	2819497
Intérêts et charges assimilées			70811	84196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			565796	2350
Total des charges financières (VI)			664736	2906044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			923964	-2134771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1212511	-1516842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2100		80	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5184	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2100		5184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60537		76140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	457		7798	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60994		86703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58894		-81518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-127067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6490314		5409431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5336697		6880725	
BENEFICE OU PERTE	1153617		-1471293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				774088
Total Provisions réglementées	773631	457		774088
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	650497	28128	650497	28128
Total Provisions pour dépréciation	3019497	28128	650497	2397128
TOTAL GENERAL	3793129	28585	650497	3171217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		28128	650497	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1941	1941		
Autres immobilisations financières	214384			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14701			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24907733	24693348	214384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15294619	15294619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	48532604	48339079		
Fournisseurs et comptes rattachés	132437	132437		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224750	224750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65016811	64823286		193525
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel