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BILAN SELARL PHARMACIE DE JAULGONNE 2018 Siren 487652729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1485000		1485000	1485000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92579	90302	2276	3292
Autres immobilisations corporelles	178735	159699	19036	22312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	10035
Créances rattachées à des participations	800		800	800
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	187		187	778
TOTAL (I)	1757348	250002	1507345	1522217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99815		99815	109285
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19279		19279	46603
Autres créances	65520		65520	28002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83137		83137	23226
Charges constatées d’avance	3234		3234	2858
TOTAL (II)	270987		270987	209976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2028335	250002	1778333	1732194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1067416		949058	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	390835		318357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1502251		1311416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12892		161389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122710		126559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69726		62391	
Dettes fiscales et sociales	63905		67067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6846		3369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276082		420778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1778333		1732194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1373357		1373357	1479738
Production vendue biens				
Production vendue services	25723	150	25873	45663
Chiffres d’affaires nets	1399081	150	1399231	1525401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10952	8818
Autres produits			71	1018
Total des produits d’exploitation (I)			1410255	1535238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			930776	1017540
Variation de stock (marchandises)			9470	20666
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157	209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85909	87607
Impôts, taxes et versements assimilés			13286	6795
Salaires et traitements			152670	141647
Charges sociales			83115	61981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4291	4506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138	114
Total des charges d’exploitation (II) 			1279816	1341069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130439	194169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				32000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				32000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1604	6095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1604	6095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1604	25904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128835	220073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	316224		165527	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	316224		165527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9990		6010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9990		6010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	306234		159517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44234		61233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1726480		1732766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1335644		1414408	
BENEFICE OU PERTE	390835		318357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1485500		
Total Immobilisations corporelles		295304		
Total Immobilisations financières		11613		
Total Général		1792417		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			500	1485000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23989	271315
Prêts et immobilisations financières			188	
Total Immobilisations financières		591	9990	1033
Total Général		591	34479	1757348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500		500	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269700	4292	23989	250002
AMORTISSEMENTS Total Général	270200	4292	24489	250002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	800			
Prêts				
Autres immobilisations financières	188			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19279			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23012			
T. V. A.	2185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40324			
Charges constatées d’avance	3235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	89023	88035	988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167	167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12726	3996	8729	
Emprunts et dettes financières divers	3	3		
Fournisseurs et comptes rattachés	69727	69727		
Personnel et comptes rattachés	17177	17177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43749	43749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1756	1756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1223	1223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122708	122708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6847	6847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276082	267353	8729	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel