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BILAN SCI DES 43-45 RUE DE COURCELLES 2016 Siren 487633554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17850000		17850000	17850000
Constructions	37031882	11485877	25546005	26390767
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				387350
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	54881882	11485877	43396005	44628117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	731334	233647	497687	187819
Autres créances	500487		500487	1578573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	717140		717140	411493
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1948961	233647	1715314	2177886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56830843	11719524	45111319	46806003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2501000		2501000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22500000		22500000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4624199		-4761939	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-800117		137740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19576684		20376801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			89956	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			89956	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46207			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24581085		25555042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193658		312108	
Dettes fiscales et sociales	61278		31283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1703		424615	
Autres dettes	650704		16199	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25534635		26339246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45111319		46806003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1069615		925902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46207			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3167523		3167523	3332927
Chiffres d’affaires nets	3167523		3167523	3332927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105612	15818
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			3273176	3348746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			803147	840288
Impôts, taxes et versements assimilés			231690	224001
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1444564	1443010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			137163	48998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1779	948
Total des charges d’exploitation (II) 			2618343	2557244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			654833	791501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-765	5700
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-765	5700
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			507180	555879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			507180	555879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-507945	-550179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146888	241322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000		4035	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		4035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6367		43633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	950638		63984	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	957005		107617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-947005		-103582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3282411		3358480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4082528		3220741	
BENEFICE OU PERTE	-800117		137740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55149087		1550440
Total Immobilisations financières				
Total Général		55149087		1550440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1817644	54881882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1817644	54881882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10520970	2395202	1430295	11485877
AMORTISSEMENTS Total Général	10520970	2395202	1430295	11485877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89956		89956	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98042	137163	1557	233647
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98042	137163	1557	233647
TOTAL GENERAL	187997	137163	91512	233647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137163	91512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	731334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500487			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1231822	1231822		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46207	46207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24581084	116064		
Fournisseurs et comptes rattachés	193658	193658		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1703	1703		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	650704	650704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25534635	1069615		24465020
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel