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BILAN SAS SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE DE CHIRURGIEN-DENTISTE APIDENT 2017 Siren 487639809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				2288
Fonds commercial				320000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1912
Autres immobilisations corporelles	1328	320	1009	293054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69989		69989	9999
Créances rattachées à des participations	418023		418023	324712
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6590		6590	6590
TOTAL (I)	495930	320	495610	958554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				24896
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1			
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	346		346	28129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	747993		747993	377731
Charges constatées d’avance				2310
TOTAL (II)	748338		748338	433065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1244268	320	1243948	1391619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	987876		915182	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176183		72694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1176069		998876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			241872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1067		7810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11165		52798	
Dettes fiscales et sociales	56657		90263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68890		392743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1243948		1391619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68890		356035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4589	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			19782	
Production vendue services			652695	1569517
Chiffres d’affaires nets			672477	1569517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113	11634
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			672590	1581153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55129	246275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24896	-14038
Autres achats et charges externes			147864	293291
Impôts, taxes et versements assimilés			17974	41931
Salaires et traitements			409496	720886
Charges sociales			44632	119812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23170	74285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	26
Total des charges d’exploitation (II) 			723162	1482469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50572	98684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				756
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				756
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2772	3622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2772	3622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2772	-2867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53344	95817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1033		305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	901033		305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1741		2222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	594403			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	596144		2222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	304889		-1917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75362		21206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1573623		1582213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1397441		1509519	
BENEFICE OU PERTE	176183		72694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19478		59353	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		344104		
Total Immobilisations corporelles		521535		1328
Total Immobilisations financières		341301		153301
Total Général		1206939		154629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			344104	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			521535	1328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				494601
Total Général			865639	495929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21816	460	22276	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226569	22710	248960	320
AMORTISSEMENTS Total Général	248386	23170	271236	320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	418023		418023	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6590		6590	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	346	346		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	424958	346	424612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1067	1067		
Fournisseurs et comptes rattachés	11165	11165		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56657	56657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68890	68890		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	237283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel