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BILAN SARL LA MADELEINE 2021 Siren 487697831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1683322		1683322	1683322
Constructions	5922593	924994	4997599	5234503
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7605915	924994	6680921	6917825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	314876		314876	520560
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2450484		2450484	120453
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	408500		408500	
Autres créances	115168	37556	77612	129328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23851		23851	13830
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3312880	37556	3275324	784171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10918795	962550	9956245	7701996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	467631		375297	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264899		92334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	733630		468731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24505			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24505			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3439296		2191415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5658885		5017991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40485		17335	
Dettes fiscales et sociales	56744		3825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2700		2700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9198110		7233265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9956245		7701996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8719228		442638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1969960			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	716667		716667	
Production vendue biens				
Production vendue services	453976		453976	424472
Chiffres d’affaires nets	1170643		1170643	424472
				
Production stockée			-205684	52878
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131	1920
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			965091	479270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2390258	
Variation de stock (marchandises)			-2330032	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140089	120935
Impôts, taxes et versements assimilés			28715	11967
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236904	147942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24505	
Autres charges			7100	7031
Total des charges d’exploitation (II) 			497539	287875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467552	191396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75553	70036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75553	70036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75553	-70036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			391999	121359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37556			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37556			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37556			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89544		29025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	965091		479270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	700191		386936	
BENEFICE OU PERTE	264899		92334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	131		1920	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7605915		
Total Immobilisations financières				
Total Général		7605915		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7605915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				7605915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	688090	236904		924994
AMORTISSEMENTS Total Général	688090	236904		924994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24505
Total Provisions pour risques et charges		24505		24505
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		37556		37556
Total Provisions pour dépréciation		37556		37556
TOTAL GENERAL		62061		62061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37556		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	408500	408500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2141	2141		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113027	113027		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	523668	523668		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2224613	2004666	219947	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1214682	955747	258935	
Emprunts et dettes financières divers	37435	37435		
Fournisseurs et comptes rattachés	40485	40485		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56744	56744		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5621451	5621451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2700	2700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9198110	8719228	478882	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9027			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	727467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26640		57578	
Location, charges locatives et de copropriété	53051		35871	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13386		3564	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47013		23922	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140089		120935	
Taxe professionnelle	1883		2137	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26832		9830	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28715		11967	
Montant de la TVA. collectée	144024		684	
Total TVA. déductible sur biens et services	55980		13016	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel