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BILAN SARL LA MADELEINE 2018 Siren 487697831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1683322		1683322	672724
Constructions	5917670	392207	5525463	1239539
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7600992	392207	7208786	1912263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	453648		453648	3645637
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120453		120453	1210869
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	136391		136391	618047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	270000		270000	270000
Disponibilités	173277		173277	55220
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1153768		1153768	5799773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8754760	392207	8362554	7712036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	93156		66912	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185010		26244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279266		94256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2765330		3037352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5078622		3844934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154946		731162	
Dettes fiscales et sociales	81690		1631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2700		2701	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8083288		7617780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8362554		7712036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5744885		7617780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	701443		701443	
Production vendue biens				
Production vendue services	267885		267885	156115
Chiffres d’affaires nets	969328		969328	156115
				
Production stockée			-4134486	54582
Production immobilisée			4816702	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1651546	210697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1090416	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57597	29129
Impôts, taxes et versements assimilés			7570	9947
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147942	37095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3652	2160
Total des charges d’exploitation (II) 			1307177	78332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344369	132365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94294	101490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94294	101490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94294	-101490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250075	30875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65065		4631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1651546		210697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1466536		184452	
BENEFICE OU PERTE	185010		26244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2156528		5444464
Total Immobilisations financières				
Total Général		2156528		5444464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7600992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				7600992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244265	147942		392207
AMORTISSEMENTS Total Général	244265	147942		392207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147942		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94993	94993		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41398	41398		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	136391	136391		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351209	30973	136337	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2414121	395954	979943	
Emprunts et dettes financières divers	30811	30811		
Fournisseurs et comptes rattachés	154946	154946		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56615	56615		
T.V.A.	25075	25075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5047811	5047811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2700	2700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8083288	5744885	1116280	1222123
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21615			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	382			
Location, charges locatives et de copropriété	23357		14342	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19888		6143	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13970		8645	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57597		29129	
Taxe professionnelle	858		834	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6712		9113	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7570		9947	
Montant de la TVA. collectée	748530		664	
Total TVA. déductible sur biens et services	710374		97761	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel