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BILAN S.T.M.C. - SOCIETE TRAVAUX MACONNERIE GENERALE 2019 Siren 487645103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	283	283		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93237	49906	43331	36579
Autres immobilisations corporelles	28701	18617	10085	13380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9087		9087	9087
TOTAL (I)	131309	68806	62503	59046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1355742		1355742	1045981
Autres créances	61915		61915	75728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	349567		349567	807711
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1767239		1767239	1929434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1898549	68806	1829743	1988480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	416643		460233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104143		106410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	531786		577643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			62	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2066		20949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	917157		1003160	
Dettes fiscales et sociales	336280		378109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42454		8557	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1297957		1410837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1829743		1988480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1297957		1410837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			62	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4922345		4922345	5418798
Chiffres d’affaires nets	4922345		4922345	5418798
				
Production stockée				-27000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36706	4013
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4959051	5395811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1880592	2137031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2387224	2503138
Impôts, taxes et versements assimilés			11028	7461
Salaires et traitements			393911	423091
Charges sociales			154260	180129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8565	7396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4835579	5258247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123472	137564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			530	108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			530	108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-530	-108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122941	137456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26501		6634	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26501		6634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13680		14967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13680		14967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12821		-8333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31619		22713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4985552		5402445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4881409		5296035	
BENEFICE OU PERTE	104143		106410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	87332		77801	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23706		4013	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283		
Total Immobilisations corporelles		109916		12023
Total Immobilisations financières		9087		
Total Général		119286		12023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9087
Total Général				131309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	283			283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59958	8565		68523
AMORTISSEMENTS Total Général	60241	8565		68806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13000		13000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13000		13000	
TOTAL GENERAL	13000		13000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9087	9087		
Clients douteux ou litigieux	15548	15548		
Autres créances clients	1340194	1340194		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10100	10100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42234	42234		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9581	9581		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1426745	1426745		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	917157	917157		
Personnel et comptes rattachés	24028	24028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52046	52046		
Impôts sur les bénéfices	8907	8907		
T.V.A.	251299	251299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2066	2066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42454	42454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1297957	1297957		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1695304		1631811	
Location, charges locatives et de copropriété	254155		236309	
Personnel extérieur à l’entreprise	143466		306683	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51985		38057	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	242313		290278	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2387224		2503138	
Taxe professionnelle	11028		7461	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11028		7461	
Montant de la TVA. collectée	1113843		1287492	
Total TVA. déductible sur biens et services	852820		924544	
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	35