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BILAN S.T.M.C. - SOCIETE TRAVAUX MACONNERIE GENERALE 2017 Siren 487645103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	283	283		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41215	41183	32	2251
Autres immobilisations corporelles	14901	11379	3523	27075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9087		9087	9087
TOTAL (I)	65486	52845	12642	38413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens		27000	27000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	789286	13000	776286	707405
Autres créances	62136		62136	75887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	447330		447330	176832
Charges constatées d’avance	2615		2615	9919
TOTAL (II)	1301381	14000	1315381	970058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1366868	38845	1328023	1008471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	459341		459322	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70892		49019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	541233		519341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9530			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532429		337834	
Dettes fiscales et sociales	244595		151059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	237		237	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	786790		489130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1328023		1008471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	786790		489130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2664
Production vendue services	4080630		4080630	2595696
Chiffres d’affaires nets	4080630		4080630	2598360
				
Production stockée			27000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8123	9492
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4115752	2607851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1798024	920670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1705912	1203972
Impôts, taxes et versements assimilés			4719	2890
Salaires et traitements			352538	299046
Charges sociales			169546	110371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6269	14771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4037009	2551720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78743	56131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114	35
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114	35
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114	-35
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78629	56097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	612		1331	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25073			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25685		1331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2605		1248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21669			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24274		1248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1411		83	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9148		7160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4141437		2609182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4070545		2560163	
BENEFICE OU PERTE	70892		49019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73632		16951	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8123		9492	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2882		-10805	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283		
Total Immobilisations corporelles		94749		2167
Total Immobilisations financières		9087		
Total Général		104120		2167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40800	56116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9087
Total Général			40800	65486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	283			283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65424	6269	19131	52562
AMORTISSEMENTS Total Général	65707	6269	19131	52845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours			27000	-27000
Sur comptes clients	13000			13000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13000		27000	-14000
TOTAL GENERAL	13000		27000	-14000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9087	9087		
Clients douteux ou litigieux	15548			
Autres créances clients	773738			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14526			
T. V. A.	30346			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5764			
Charges constatées d’avance	2615			
TOTAL ETAT DES CREANCES	863124	863124		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	532429	532429		
Personnel et comptes rattachés	21385	21385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56977	56977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166233	166233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9530	9530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237	237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	786790	786790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	49000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1247723		947951	
Location, charges locatives et de copropriété	137275		95554	
Personnel extérieur à l’entreprise	28733		2564	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42813		23064	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	249367		134839	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1705912		1203972	
Taxe professionnelle	4719		2890	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4719		2890	
Montant de la TVA. collectée	895363		457006	
Total TVA. déductible sur biens et services	718429		420127	
Effectif moyen du personnel	24		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24		18