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BILAN S.T.M.C. - SOCIETE TRAVAUX MACONNERIE GENERALE 2016 Siren 487645103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	283	283		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41215	38964	2251	7190
Autres immobilisations corporelles	53535	26460	27075	34564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9087		9087	8587
TOTAL (I)	104120	65707	38413	50342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	720405	13000	707405	781178
Autres créances	75887		75887	74952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	176832		176832	215517
Charges constatées d’avance	9919		9919	1683
TOTAL (II)	983058	13000	970058	1073344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1087178	78707	1008471	1123686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	459322		405163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49019		54159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	519341		470322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			13734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337834		392794	
Dettes fiscales et sociales	151059		225495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	237		21341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	489130		653364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1008471		1123686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489130		653364	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2664		2664	
Production vendue services	2595696		2595696	2145525
Chiffres d’affaires nets	2598360		2598360	2145525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9492	3549
Autres produits				15011
Total des produits d’exploitation (I)			2607851	2164086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			920670	764460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1203972	894707
Impôts, taxes et versements assimilés			2890	13612
Salaires et traitements			299046	277994
Charges sociales			110371	131816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14771	16795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				-283
Total des charges d’exploitation (II) 			2551720	2099102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56131	64984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35	2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35	-2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56097	64981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1331		44	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1331		23044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1248		2131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16521	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1248		18651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83		4392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7160		15215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2609182		2187129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2560163		2132971	
BENEFICE OU PERTE	49019		54159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16951		11473	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9492		3549	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-10805		49992	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283		
Total Immobilisations corporelles		92407		2343
Total Immobilisations financières		8587		500
Total Général		101277		2843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9087
Total Général				104120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	283			283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50653	14771		65424
AMORTISSEMENTS Total Général	50935	14771		65707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13000			13000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13000			13000
TOTAL GENERAL	13000			13000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9087	9087		
Clients douteux ou litigieux	15548			
Autres créances clients	704857			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1099			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12702			
T. V. A.	33722			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12019			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16345			
Charges constatées d’avance	9919			
TOTAL ETAT DES CREANCES	815298	815298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	337834	337834		
Personnel et comptes rattachés	14145	14145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35227	35227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101688	101688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237	237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	489130	489130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	947951		610670	
Location, charges locatives et de copropriété	95554		116587	
Personnel extérieur à l’entreprise	2564		8710	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23064		18760	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134839		139981	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1203972		894707	
Taxe professionnelle	2890		3580	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			10032	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2890		13612	
Montant de la TVA. collectée	457006		571614	
Total TVA. déductible sur biens et services	420127		329834	
Effectif moyen du personnel	18		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		14