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BILAN RESTAURANT DU VOLCAN DE LEMPTEGY 2019 Siren 487697328				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47397	44004	3393	2012
Immobilisations financières	230		230	230
Total Actif Immobilisé	47627	44004	3623	2242
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5274		5274	4990
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35989		35989	39785
Créances – Autres	18926		18926	26800
Valeurs mobilières de placement				25000
Disponibilités	190004		190004	50874
Caisse				
Charges constatées d’avance	1705		1705	2428
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	251898		251898	149877
Total général Actif	299525	11418		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			52803	20294
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			61756	32509
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			125559	63803
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			47269	28661
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1168		
Autres dettes			82693	59655
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			129962	88316
Total général Passif			255521	152119
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2940	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	15353		11418	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	529620		423834	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			907	
Autres produits	6729		4083	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	551702		440243	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	733		2158	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	140809		110322	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-284		1797	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	159613		135826	
(dont taxe professionnelle)	10134			
Impôts, taxes et versements assimilés	12002		4084	
Rémunérations du personnel 	117572		112771	
Charges sociales	33145		32632	
Dotations aux amortissements	1558		2089	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5047		608	
Total des charges d’exploitation	470195		402287	
Résultat d’exploitation	81507		37956	
Produits financiers	375		192	
Produits exceptionnels	149		233	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	3142		1335	
Impôts sur les bénéfices	17133		4536	
Bénéfice ou perte	61756		32509	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58306			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42796			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2940	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44687	
Total Immobilisations (Augmentations)			2940	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3832	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3832	
DIVERS Montant de la TVA collectée			58306	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42796	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel