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BILAN RESTAURANT DU VOLCAN DE LEMPTEGY 2017 Siren 487697328				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	44457	40356	4101	6579
Immobilisations financières	230		230	230
Total Actif Immobilisé	44687	40356	4331	6809
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6787		6787	6145
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29175	3832	25342	10253
Créances – Autres	18976		18976	22504
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	19320
Disponibilités	74703		74703	96304
Caisse				
Charges constatées d’avance	2321		2321	2122
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	156961	3832	153128	156647
Total général Actif	201648	11457		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			18783	17020
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			46511	26763
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76294	54783
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				800
Fournisseurs et comptes rattachés			14363	13985
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		105		
Autres dettes			65168	93887
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81165	108672
Total général Passif			157459	163455
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	39367			
Ventes de marchandises – France	15741		11457	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	456799		434040	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1024		3719	
Autres produits	3176		3022	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	476739		452237	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3452		2525	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	125302		116313	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-643		-2100	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	146309		147464	
(dont taxe professionnelle)	872			
Impôts, taxes et versements assimilés	4017		4196	
Rémunérations du personnel 	111201		120755	
Charges sociales	31213		29835	
Dotations aux amortissements	2478		2407	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	147		938	
Total des charges d’exploitation	423476		422333	
Résultat d’exploitation	53263		29904	
Produits financiers	507		3	
Produits exceptionnels	1078		499	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	153		16	
Impôts sur les bénéfices	8185		3627	
Bénéfice ou perte	46511		26763	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50791			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38169			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44687	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50791	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38169	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel