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BILAN PROPRIETES PRIVEES 2021 Siren 487624777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1141145	305672	835472	283200
Fonds commercial	695000		695000	695000
Autres immobilisations incorporelles	433640		433640	391111
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	249230	116726	132503	64869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19621		19621	19623
Prêts				
Autres immobilisations financières	721		721	1323
TOTAL (I)	2539359	422398	2116959	1455127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85393		85393	70882
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	105761		105761	83697
Clients et comptes rattachés	1400904	160225	1240678	1149141
Autres créances	1359871		1359871	865540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				500000
Disponibilités	10814787		10814787	5761299
Charges constatées d’avance	302133		302133	52965
TOTAL (II)	14068851	160225	13908626	8483526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16608210	582625	16025585	9938654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4969107		2771473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5013107		2815473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14200		15400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14200		15400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30057			
Emprunts et dettes financières divers (4)	809925		58316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1803	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8097503		4740823	
Dettes fiscales et sociales	1015698		893602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84197		103879	
Autres dettes	904238		1246790	
Produits constatés d’avance (2)	56657		62564	
TOTAL (IV)	10998277		7107780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16025585		9938654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10998277		7105977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	178564		178564	139613
Production vendue services	64310282		64310282	44683202
Chiffres d’affaires nets	64488846		64488846	44822815
				
Production stockée				
Production immobilisée			319887	
Subventions d’exploitation			8955	3833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58674	27616
Autres produits			1587	1004
Total des produits d’exploitation (I)			64877951	44855269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14511	-70882
Autres achats et charges externes			55746314	39252272
Impôts, taxes et versements assimilés			185461	172293
Salaires et traitements			1322456	1096143
Charges sociales			492448	394110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222170	91337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65893	57796
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1500	2400
Autres charges			72813	26253
Total des charges d’exploitation (II) 			58094546	41021725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6783405	3833544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13340	26245
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13340	26245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174	90
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174	90
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13165	26154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6796570	3859698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	459			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24200		14599	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24660		14599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36		4976	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2680	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2286		7657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22373		6942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1849837		1095168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64915951		44896113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59946843		42124640	
BENEFICE OU PERTE	4969107		2771473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1498385		1472050
Total Immobilisations corporelles		136025		113205
Total Immobilisations financières		20947		
Total Général		1655356		1585256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			700649	2269785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				249230
Prêts et immobilisations financières			602	
Total Immobilisations financières			602	20343
Total Général			701253	2539359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129074	176599		305672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71154	45573		116727
AMORTISSEMENTS Total Général	200228	222170		422399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122868	65894	28540	160225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122868	65894	28540	160225
TOTAL GENERAL	122868	65894	28540	160225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65894	28540	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	721		721	
Clients douteux ou litigieux	411916	411916		
Autres créances clients	988988	988988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1187051	1187051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5773	5773		
Groupe et associés	3032	3032		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164016	164016		
Charges constatées d’avance	302133	302133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3063630	3062909	721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30057	13438	16619	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8097504	8097504		
Personnel et comptes rattachés	78521	78521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85634	85634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	744885	744885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106659	106659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84197	84197		
Groupe et associés	809925	809925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	904239	904239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56657	56657		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10998277	10981659	16619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	42