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BILAN PROPRIETES PRIVEES 2018 Siren 487624777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85706	46909	38796	906
Fonds commercial	385000	35000	350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89209	45096	44112	26770
Immobilisations en cours	11580		11580	
Avances et acomptes				45000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2359
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19427		19427	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5863		5863	5593
TOTAL (I)	596786	127006	469779	430629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	95448		95448	
Clients et comptes rattachés	508147	43163	464983	383133
Autres créances	451993		451993	538310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	617136
Disponibilités	2525425		2525425	1989010
Charges constatées d’avance	79685		79685	1091
TOTAL (II)	4160699	43163	4117535	3528681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4757485	170170	4587315	3959311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1647573		1005576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1691573		1049576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	388239		296932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2624		2433	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1685412		1707977	
Dettes fiscales et sociales	429402		406159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300976		379903	
Produits constatés d’avance (2)	83086		110328	
TOTAL (IV)	2889741		2903734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4587315		3959311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2887116		2901300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27004257		27004257	18601551
Chiffres d’affaires nets	27004257		27004257	18601551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26653	27311
Autres produits			22519	3746
Total des produits d’exploitation (I)			27053430	18634103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			864	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23529896	16410808
Impôts, taxes et versements assimilés			87298	56513
Salaires et traitements			680338	435738
Charges sociales			296434	198241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29004	40572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34819	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46159	12072
Total des charges d’exploitation (II) 			24704816	17153946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2348614	1480157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21206	10072
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21206	10072
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			785	1860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			785	1860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20421	8211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2369035	1488368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53730		10028	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	666		5580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54396		15608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1477		11058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1477		11058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52919		4550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	774381		487343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27129032		18659783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25481459		17654207	
BENEFICE OU PERTE	1647573		1005576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	20855		22884	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418206		64080
Total Immobilisations corporelles		130791		31737
Total Immobilisations financières		7952		19697
Total Général		556952		115514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				482286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73320	89209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2359	25290
Total Général			75679	596786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32300	14609		46909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59021	14395	28320	45096
AMORTISSEMENTS Total Général	91322	29004	28320	92006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000			6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6000			6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5863		5863	
Clients douteux ou litigieux	54386	54386		
Autres créances clients	453760	453760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6981	6981		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	202501	202501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243060	243060		
Charges constatées d’avance	79685	79685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1046236	1040373	5863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1685412	1685412		
Personnel et comptes rattachés	131722	131722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	247321	247321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50358	50358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	388239	388239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300976	300976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83086	83086		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2887116	2887116		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel