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BILAN PROPRIETES PRIVEES 2017 Siren 487624777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33206	32300	906	
Fonds commercial	385000	35000	350000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85793	59022	26770	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	45000		45000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2359		2359	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5593		5593	
TOTAL (I)	556952	126322	430629	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	396245	13111	383133	
Autres créances	538310		538310	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	617136		617136	
Disponibilités	1989010		1989010	
Charges constatées d’avance	1091		1091	
TOTAL (II)	3541793	13111	3528681	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4098745	139434	3959311	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1005576			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1049576			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	296932			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2433			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1707977			
Dettes fiscales et sociales	406159			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	379903			
Produits constatés d’avance (2)	110328			
TOTAL (IV)	2903734			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3959311			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2901300			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18601551		18601551	
Chiffres d’affaires nets	18601551		18601551	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27311	
Autres produits			3746	
Total des produits d’exploitation (I)			18634103	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16410808	
Impôts, taxes et versements assimilés			56513	
Salaires et traitements			435738	
Charges sociales			198241	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40572	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12072	
Total des charges d’exploitation (II) 			17153946	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1480157	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10072	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10072	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1860	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1860	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8211	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1488368	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10028			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5580			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15608			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11058			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11058			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4550			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	487343			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18659784			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17654208			
BENEFICE OU PERTE	1005576			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	22884			
Renvois : Transfert de charges	12311			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118206		300000
Total Immobilisations corporelles		71788		59004
Total Immobilisations financières		7662		450
Total Général		197657		359454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				418206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130793
Prêts et immobilisations financières			160	
Total Immobilisations financières			160	7952
Total Général			160	556952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3786	28513		32300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46963	12058		59022
AMORTISSEMENTS Total Général	50750	40572		91322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21000		15000	6000
sur immobilisations – incorporelles	35000			35000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13111			13111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48111			48111
TOTAL GENERAL	69111		15000	54111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5593			
Clients douteux ou litigieux	25566			
Autres créances clients	370678			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2794			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1056			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	516282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4719			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13458			
Charges constatées d’avance	1091			
TOTAL ETAT DES CREANCES	941239	935646	5593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1707977	1707977		
Personnel et comptes rattachés	47780	47780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58620	58620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284354	284354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15403	15403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	296932	296932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	379903	379903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	110328	110328		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2901300	2901300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	691348			
Engagement de crédit-bail mobilier	25377			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	545885			
Location, charges locatives et de copropriété	241649			
Personnel extérieur à l’entreprise	49089			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13499937			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2074246			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16410808			
Taxe professionnelle	38075			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18438			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56513			
Montant de la TVA. collectée	3981602			
Total TVA. déductible sur biens et services	2330063			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16